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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
AN Terrains | 67 542.00 | | 67 542.00 | 67 542.00 |
AP Constructions | 207 342.00 | 52 241.00 | 155 101.00 | 207 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 979.00 | 47 387.00 | 264 592.00 | 311 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 413 685.00 | 100 330.00 | 1 313 354.00 | 1 413 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 784 450.00 | | 784 450.00 | 784 450.00 |
BZ Autres créances | 10 808.00 | | 10 808.00 | 10 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 042.00 | | 15 042.00 | 15 042.00 |
CF Disponibilités | 62 189.00 | | 62 189.00 | 62 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 733.00 | | 873 733.00 | 873 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 287 418.00 | 100 330.00 | 2 187 088.00 | 2 287 418.00 |
CU Autres participations | 826 119.00 | | 826 119.00 | 826 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DG Autres réserves | 332 837.00 | 258 735.00 | | 332 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 270.00 | 117 101.00 | | 118 270.00 |
DK Provisions réglementées | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
DL TOTAL (I) | 930 176.00 | 851 917.00 | | 930 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 909 216.00 | 304 010.00 | | 909 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 612.00 | 40 331.00 | | 147 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 860.00 | 12 419.00 | | 4 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 221.00 | 140 584.00 | | 195 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 256 911.00 | 497 346.00 | | 1 256 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 187 088.00 | 1 349 263.00 | | 2 187 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 073.00 | 240 261.00 | | 497 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 463 117.00 | | 463 117.00 | 463 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 117.00 | | 463 117.00 | 463 117.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 791.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 035.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 32 000.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 32 000.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 950.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 119.00 | 13 950.00 | | 6 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 880.00 | 18 049.00 | | 8 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 552.00 | 13 644.00 | | 7 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 614 611.00 | 491 369.00 | | 614 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 341.00 | 374 268.00 | | 496 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 270.00 | 117 101.00 | | 118 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 442 202.00 | 971 483.00 | | 442 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 295.00 | 36 036.00 | | 64 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 702.00 | | | 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 593.00 | 36 036.00 | | 63 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 810.00 | 54 810.00 | | 54 810.00 |
UX Autres créances clients | 784 451.00 | 784 451.00 | | 784 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VB T. V. A. | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VC Groupe et associés | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 908 810.00 | 148 972.00 | 533 771.00 | 908 810.00 |
VI Groupe et associés | 147 613.00 | 147 613.00 | | 147 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 656 581.00 | | | 656 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 376.00 | | | 55 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 538.00 | 6 538.00 | | 6 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |