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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
AN Terrains | 67 542.00 | | 67 542.00 | 67 542.00 |
AP Constructions | 207 342.00 | 38 850.00 | 168 491.00 | 207 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 460.00 | 45 955.00 | 20 505.00 | 66 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 026.00 | 85 507.00 | 281 518.00 | 367 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 085.00 | | 404 085.00 | 404 085.00 |
BZ Autres créances | 345 557.00 | | 345 557.00 | 345 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 042.00 | | 15 042.00 | 15 042.00 |
CF Disponibilités | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 041.00 | | 768 041.00 | 768 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 067.00 | 85 507.00 | 1 049 559.00 | 1 135 067.00 |
CU Autres participations | 24 980.00 | | 24 980.00 | 24 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DG Autres réserves | 168 092.00 | 89 776.00 | | 168 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 643.00 | 121 315.00 | | 133 643.00 |
DL TOTAL (I) | 777 815.00 | 687 172.00 | | 777 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 833.00 | 214 487.00 | | 186 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88.00 | 1 719.00 | | 88.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 125.00 | 1 653.00 | | 1 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 697.00 | 99 603.00 | | 83 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 744.00 | 317 464.00 | | 271 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 559.00 | 1 004 637.00 | | 1 049 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 218.00 | 130 852.00 | | 104 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 318 405.00 | | 318 405.00 | 318 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 405.00 | | 318 405.00 | 318 405.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 330.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 329.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 123 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 370.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 000.00 | 53 689.00 | | 36 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 000.00 | 54 059.00 | | 36 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 000.00 | -44 059.00 | | -36 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 842.00 | 3 322.00 | | 3 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 659.00 | 469 492.00 | | 446 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 016.00 | 348 177.00 | | 313 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 643.00 | 121 315.00 | | 133 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 027.00 | | | 367 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 702.00 | | | 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 345.00 | | | 341 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 980.00 | | | 24 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 178.00 | 21 330.00 | | 64 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 702.00 | | | 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 476.00 | 21 330.00 | | 63 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
UX Autres créances clients | 404 085.00 | 404 085.00 | | 404 085.00 |
VB T. V. A. | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VC Groupe et associés | 344 783.00 | 344 783.00 | | 344 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 717.00 | 19 192.00 | 97 803.00 | 186 717.00 |
VI Groupe et associés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 595.00 | | | 27 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 656.00 | 750 656.00 | | 750 656.00 |
VW T.V.A. | 75 699.00 | 75 699.00 | | 75 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 744.00 | 104 219.00 | 97 803.00 | 271 744.00 |