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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
AN Terrains | 67 542.00 | | 67 542.00 | 67 542.00 |
AP Constructions | 207 342.00 | 31 886.00 | 175 457.00 | 207 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 460.00 | 31 590.00 | 34 870.00 | 66 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 027.00 | 64 178.00 | 302 849.00 | 367 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 961.00 | | 440 961.00 | 440 961.00 |
BZ Autres créances | 230 774.00 | | 230 774.00 | 230 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 043.00 | | 15 043.00 | 15 043.00 |
CF Disponibilités | 13 643.00 | | 13 643.00 | 13 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 788.00 | | 701 788.00 | 701 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 815.00 | 64 178.00 | 1 004 637.00 | 1 068 815.00 |
CU Autres participations | 24 980.00 | | 24 980.00 | 24 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DG Autres réserves | 89 777.00 | 23 445.00 | | 89 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 316.00 | 109 331.00 | | 121 316.00 |
DL TOTAL (I) | 687 172.00 | 608 857.00 | | 687 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 488.00 | 248 756.00 | | 214 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 719.00 | 8 290.00 | | 1 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 654.00 | 1 302.00 | | 1 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 604.00 | 92 323.00 | | 99 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 465.00 | 350 671.00 | | 317 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 637.00 | 959 527.00 | | 1 004 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 853.00 | 138 164.00 | | 130 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 331 406.00 | | 331 406.00 | 331 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 406.00 | | 331 406.00 | 331 406.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 184.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 852.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 124 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 40 000.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 40 000.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 370.00 | | | 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 689.00 | 88 673.00 | | 53 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 059.00 | 88 673.00 | | 54 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 059.00 | -48 673.00 | | -44 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 322.00 | 1 626.00 | | 3 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 492.00 | 491 343.00 | | 469 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 176.00 | 382 012.00 | | 348 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 316.00 | 109 331.00 | | 121 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 886.00 | | | 407 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 859.00 | 367 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 859.00 | 341 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 702.00 | | | 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 204.00 | | | 382 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 980.00 | | | 24 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 164.00 | 25 184.00 | 37 170.00 | 76 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 702.00 | | | 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 462.00 | 25 184.00 | 37 170.00 | 75 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 003.00 | 9 003.00 | | 9 003.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
UX Autres créances clients | 440 961.00 | 440 961.00 | | 440 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VB T. V. A. | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VC Groupe et associés | 227 816.00 | 227 816.00 | | 227 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 345.00 | 27 733.00 | 78 865.00 | 214 345.00 |
VI Groupe et associés | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 980.00 | | | 35 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 102.00 | 673 102.00 | | 673 102.00 |
VW T.V.A. | 81 163.00 | 81 163.00 | | 81 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 465.00 | 130 853.00 | 78 865.00 | 317 465.00 |