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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 131 277.00 | | 131 277.00 | 131 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 352 377.00 | | 3 352 377.00 | 3 352 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 183.00 | | 86 183.00 | 86 183.00 |
BZ Autres créances | 364 423.00 | | 364 423.00 | 364 423.00 |
CF Disponibilités | 80 663.00 | | 80 663.00 | 80 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 475.00 | | 531 475.00 | 531 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 883 851.00 | | 3 883 851.00 | 3 883 851.00 |
CU Autres participations | 3 221 100.00 | | 3 221 100.00 | 3 221 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 22 745.00 | | 48 000.00 |
DH Report à nouveau | 565 178.00 | 377 954.00 | | 565 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 304.00 | 312 480.00 | | 335 304.00 |
DL TOTAL (I) | 1 428 483.00 | 1 193 178.00 | | 1 428 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 705 421.00 | 241 694.00 | | 1 705 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 157.00 | 22 283.00 | | 164 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 232.00 | 2 958.00 | | 14 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 326.00 | 132 851.00 | | 78 326.00 |
EA Autres dettes | 493 232.00 | 518 057.00 | | 493 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 455 368.00 | 917 842.00 | | 2 455 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 883 851.00 | 2 111 021.00 | | 3 883 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 279 624.00 | | 1 279 624.00 | 1 279 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 279 624.00 | | 1 279 624.00 | 1 279 624.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 287 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 231.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 010 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 483.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 408 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 493.00 | 64 476.00 | | 73 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 443 471.00 | 1 130 284.00 | | 1 443 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 108 167.00 | 817 804.00 | | 1 108 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 304.00 | 312 480.00 | | 335 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 521 100.00 | | 1 831 277.00 | 1 521 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 352 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 352 377.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 521 100.00 | | 1 831 277.00 | 1 521 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 280.00 | | 131 280.00 | 131 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 232.00 | 14 232.00 | | 14 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 493 232.00 | 493 232.00 | | 493 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 277.00 | -1.00 | | 131 277.00 |
UX Autres créances clients | 86 183.00 | | | 86 183.00 |
VB T. V. A. | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 705 421.00 | 315 628.00 | 968 705.00 | 1 705 421.00 |
VI Groupe et associés | 31 430.00 | 31 430.00 | | 31 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 273.00 | | | 236 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 941.00 | | | 5 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356 123.00 | | | 356 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207.00 | | | 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 088.00 | 450 811.00 | 131 277.00 | 582 088.00 |
VW T.V.A. | 75 469.00 | 75 469.00 | | 75 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 455 368.00 | 934 295.00 | 1 099 985.00 | 2 455 368.00 |