| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 184 155.00 | | 184 155.00 | 184 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 033 755.00 | | 5 033 755.00 | 5 033 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 734.00 | | 229 734.00 | 229 734.00 |
BZ Autres créances | 297 772.00 | | 297 772.00 | 297 772.00 |
CF Disponibilités | 719 924.00 | | 719 924.00 | 719 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 249 838.00 | | 1 249 838.00 | 1 249 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 283 593.00 | | 6 283 593.00 | 6 283 593.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 4 849 600.00 | | 4 849 600.00 | 4 849 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 645 000.00 | 645 000.00 | | 645 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 617 000.00 | 1 617 000.00 | | 1 617 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 500.00 | 48 000.00 | | 64 500.00 |
DG Autres réserves | 1 800 168.00 | 1 233 396.00 | | 1 800 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 657 432.00 | 773 271.00 | | 657 432.00 |
DL TOTAL (I) | 4 784 100.00 | 4 316 668.00 | | 4 784 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 007 675.00 | 912 953.00 | | 1 007 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 320.00 | 131 649.00 | | 186 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 456.00 | 11 009.00 | | 17 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 327.00 | 216 508.00 | | 285 327.00 |
EA Autres dettes | 2 715.00 | 4 463.00 | | 2 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 499 493.00 | 1 276 582.00 | | 1 499 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 283 593.00 | 5 593 250.00 | | 6 283 593.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 186 320.00 | | | 186 320.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 466 158.00 | | 1 466 158.00 | 1 466 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 466 158.00 | | 1 466 158.00 | 1 466 158.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 181.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 474 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 166 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307 487.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 451 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 438 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 746 222.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 228.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 595.00 | | | 7 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 775.00 | 228.00 | | 7 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 225.00 | -228.00 | | 16 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 015.00 | 86 088.00 | | 105 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 949 887.00 | 2 017 195.00 | | 1 949 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 292 455.00 | 1 243 924.00 | | 1 292 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 657 432.00 | 773 271.00 | | 657 432.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 564.00 | 30 101.00 | | 24 564.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 981 402.00 | | 59 948.00 | 4 981 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 033 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 595.00 | 5 033 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 595.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 595.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 981 402.00 | | 52 353.00 | 4 981 402.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 184 742.00 | 587.00 | 184 155.00 | 184 742.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 456.00 | 17 456.00 | | 17 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 673.00 | 80 673.00 | | 80 673.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 102 950.00 | 102 950.00 | | 102 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 184 155.00 | | 184 155.00 | 184 155.00 |
UX Autres créances clients | 229 734.00 | 229 734.00 | | 229 734.00 |
VB T. V. A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 007 433.00 | 586 345.00 | 421 088.00 | 1 007 433.00 |
VI Groupe et associés | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 338 696.00 | | | 338 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 964.00 | | | 243 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 494.00 | 14 494.00 | | 14 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 771.00 | 294 771.00 | | 294 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 069.00 | 529 914.00 | 184 155.00 | 714 069.00 |
VW T.V.A. | 87 210.00 | 87 210.00 | | 87 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 499 493.00 | 894 250.00 | 605 243.00 | 1 499 493.00 |