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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 131 577.00 | | 131 577.00 | 131 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 199 177.00 | | 3 199 177.00 | 3 199 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 032.00 | | 14 032.00 | 14 032.00 |
BZ Autres créances | 262 889.00 | | 262 889.00 | 262 889.00 |
CF Disponibilités | 39 859.00 | | 39 859.00 | 39 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 956.00 | | 317 956.00 | 317 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 517 134.00 | | 3 517 134.00 | 3 517 134.00 |
CU Autres participations | 3 067 600.00 | | 3 067 600.00 | 3 067 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 230 137.00 | 800 483.00 | | 1 230 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 259.00 | 529 655.00 | | 193 259.00 |
DL TOTAL (I) | 1 951 396.00 | 1 858 137.00 | | 1 951 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 153 035.00 | 1 389 793.00 | | 1 153 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 348.00 | 209 224.00 | | 185 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 223.00 | 18 045.00 | | 14 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 421.00 | 267 971.00 | | 17 421.00 |
EA Autres dettes | 195 710.00 | 226 578.00 | | 195 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 565 737.00 | 2 111 611.00 | | 1 565 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 517 134.00 | 3 969 748.00 | | 3 517 134.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 185 088.00 | | | 185 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 199 013.00 | | 164.00 | 3 199 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 199 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 199 177.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 199 013.00 | | 164.00 | 3 199 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 577.00 | | 131 577.00 | 131 577.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 223.00 | 14 223.00 | | 14 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 710.00 | 195 710.00 | | 195 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 577.00 | | 131 577.00 | 131 577.00 |
UX Autres créances clients | 14 032.00 | 14 032.00 | | 14 032.00 |
VB T. V. A. | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 153 035.00 | 240 334.00 | 912 701.00 | 1 153 035.00 |
VI Groupe et associés | 53 511.00 | 53 511.00 | | 53 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 758.00 | | | 236 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 290.00 | 30 290.00 | | 30 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 444.00 | 231 444.00 | | 231 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 674.00 | 278 097.00 | 131 577.00 | 409 674.00 |
VW T.V.A. | 16 786.00 | 16 786.00 | | 16 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 565 737.00 | 521 460.00 | 1 044 278.00 | 1 565 737.00 |