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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 131 802.00 | | 131 802.00 | 131 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 981 402.00 | | 4 981 402.00 | 4 981 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 059.00 | | 118 059.00 | 118 059.00 |
BZ Autres créances | 162 451.00 | | 162 451.00 | 162 451.00 |
CF Disponibilités | 329 164.00 | | 329 164.00 | 329 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 848.00 | | 611 848.00 | 611 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 593 250.00 | | 5 593 250.00 | 5 593 250.00 |
CU Autres participations | 4 849 600.00 | | 4 849 600.00 | 4 849 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 645 000.00 | 480 000.00 | | 645 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 617 000.00 | | | 1 617 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 1 233 396.00 | | | 1 233 396.00 |
DH Report à nouveau | | 1 230 137.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 773 271.00 | 193 259.00 | | 773 271.00 |
DL TOTAL (I) | 4 316 668.00 | 1 951 396.00 | | 4 316 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 912 953.00 | 1 153 295.00 | | 912 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 649.00 | 185 088.00 | | 131 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 009.00 | 14 223.00 | | 11 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 508.00 | 17 421.00 | | 216 508.00 |
EA Autres dettes | 4 463.00 | 195 710.00 | | 4 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 276 582.00 | 1 565 737.00 | | 1 276 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 593 250.00 | 3 517 134.00 | | 5 593 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 846.00 | 521 460.00 | | 607 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 354 782.00 | | 1 354 782.00 | 1 354 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 354 782.00 | | 1 354 782.00 | 1 354 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 365 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 138 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 294.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 650 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 652 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 633 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 859 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 086.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 086.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228.00 | 45.00 | | 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228.00 | 45.00 | | 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -228.00 | 16 041.00 | | -228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 088.00 | 86 108.00 | | 86 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 017 195.00 | 1 428 234.00 | | 2 017 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 243 924.00 | 1 234 975.00 | | 1 243 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 773 271.00 | 193 259.00 | | 773 271.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 101.00 | 38 320.00 | | 30 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 199 177.00 | | 1 782 225.00 | 3 199 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 981 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 981 402.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 199 177.00 | | 1 782 225.00 | 3 199 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 577.00 | 131 577.00 | | 131 577.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 009.00 | 11 009.00 | | 11 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 227.00 | 13 227.00 | | 13 227.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 133 837.00 | 133 837.00 | | 133 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 802.00 | | 131 802.00 | 131 802.00 |
UX Autres créances clients | 118 059.00 | 118 059.00 | | 118 059.00 |
VB T. V. A. | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 912 701.00 | 243 964.00 | 668 737.00 | 912 701.00 |
VI Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 334.00 | | | 240 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 573.00 | 160 573.00 | | 160 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 486.00 | 282 684.00 | 131 802.00 | 414 486.00 |
VW T.V.A. | 68 783.00 | 68 783.00 | | 68 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 276 582.00 | 607 846.00 | 668 737.00 | 1 276 582.00 |