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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 131 413.00 | | 131 413.00 | 131 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 199 013.00 | | 3 199 013.00 | 3 199 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 931.00 | | 71 931.00 | 71 931.00 |
BZ Autres créances | 624 104.00 | | 624 104.00 | 624 104.00 |
CF Disponibilités | 57 399.00 | | 57 399.00 | 57 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 300.00 | | 17 300.00 | 17 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 735.00 | | 770 735.00 | 770 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 969 748.00 | | 3 969 748.00 | 3 969 748.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 3 067 600.00 | | 3 067 600.00 | 3 067 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DH Report à nouveau | 800 483.00 | 565 178.00 | | 800 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529 655.00 | 335 304.00 | | 529 655.00 |
DL TOTAL (I) | 1 858 137.00 | 1 428 483.00 | | 1 858 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 390 075.00 | 1 705 421.00 | | 1 390 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 942.00 | 164 157.00 | | 208 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 045.00 | 14 232.00 | | 18 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 971.00 | 78 326.00 | | 267 971.00 |
EA Autres dettes | 226 578.00 | 493 232.00 | | 226 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 111 611.00 | 2 455 368.00 | | 2 111 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 969 748.00 | 3 883 851.00 | | 3 969 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 036.00 | 934 295.00 | | 827 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 354 527.00 | | 1 354 527.00 | 1 354 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 354 527.00 | | 1 354 527.00 | 1 354 527.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 369 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 044.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 062 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 379.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 185 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 466 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153 500.00 | | | 153 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 500.00 | | | 153 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116 500.00 | | | 116 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 302.00 | 73 493.00 | | 53 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 831 765.00 | 1 443 471.00 | | 1 831 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 302 110.00 | 1 108 167.00 | | 1 302 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 529 655.00 | 335 304.00 | | 529 655.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 131.00 | | | 8 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 352 377.00 | | 137.00 | 3 352 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153 500.00 | 3 199 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 500.00 | 3 199 013.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 352 377.00 | | 137.00 | 3 352 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 540.00 | | 131 540.00 | 131 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 045.00 | 18 045.00 | | 18 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 578.00 | 226 578.00 | | 226 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 413.00 | | | 131 413.00 |
UX Autres créances clients | 71 931.00 | | | 71 931.00 |
VB T. V. A. | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 389 793.00 | 236 758.00 | 983 336.00 | 1 389 793.00 |
VI Groupe et associés | 77 402.00 | 77 402.00 | | 77 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 315 628.00 | | | 315 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 482.00 | | | 116 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 506 120.00 | | | 506 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 749.00 | 713 336.00 | 131 413.00 | 844 749.00 |
VW T.V.A. | 78 543.00 | 78 543.00 | | 78 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 111 611.00 | 827 036.00 | 1 114 876.00 | 2 111 611.00 |