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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 299 219.00 | | 299 219.00 | 299 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 975.00 | 67 325.00 | 30 650.00 | 97 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 719.00 | 122 069.00 | 185 650.00 | 307 719.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 599.00 | | 4 599.00 | 4 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 264.00 | 189 394.00 | 521 870.00 | 711 264.00 |
BT Marchandises | 70 975.00 | | 70 975.00 | 70 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 909.00 | 10 513.00 | 188 396.00 | 198 909.00 |
BZ Autres créances | 176 759.00 | | 176 759.00 | 176 759.00 |
CF Disponibilités | 89 573.00 | | 89 573.00 | 89 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 688.00 | | 5 688.00 | 5 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 804.00 | 10 513.00 | 539 291.00 | 549 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 068.00 | 199 907.00 | 1 061 161.00 | 1 261 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 491.00 | 1 352.00 | | 3 491.00 |
DG Autres réserves | 2 849.00 | 2 743.00 | | 2 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 582.00 | 55 795.00 | | 129 582.00 |
DL TOTAL (I) | 152 422.00 | 76 390.00 | | 152 422.00 |
DP Provisions pour risques | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 986.00 | 246 647.00 | | 158 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 906.00 | 246 146.00 | | 226 906.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 664.00 | 22 725.00 | | 21 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 983.00 | 351 432.00 | | 405 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 898.00 | 28 940.00 | | 55 898.00 |
EA Autres dettes | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 691.00 | 897 935.00 | | 902 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 161.00 | 974 325.00 | | 1 061 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 995.00 | 760 911.00 | | 802 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 159 168.00 | | 1 159 168.00 | 1 159 168.00 |
FG Production vendue services | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 168 668.00 | | 1 168 668.00 | 1 168 668.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 185 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 451 808.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 084.00 | |
GE Autres charges | | | -21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 991 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 004.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 36 727.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 048.00 | 36 727.00 | | 6 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 048.00 | -36 727.00 | | -6 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 388.00 | 16 183.00 | | 52 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 186 135.00 | 1 126 126.00 | | 1 186 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 056 553.00 | 1 070 330.00 | | 1 056 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 582.00 | 55 795.00 | | 129 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 738.00 | | 54 526.00 | 656 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 711 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 405 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 219.00 | | | 299 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 560.00 | | 54 134.00 | 351 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 959.00 | | 392.00 | 5 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 902.00 | 43 493.00 | | 145 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 902.00 | 43 493.00 | | 145 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 048.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 429.00 | 7 084.00 | | 3 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 429.00 | 7 084.00 | | 3 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 429.00 | 13 132.00 | | 3 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 084.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 048.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 983.00 | 405 983.00 | | 405 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 395.00 | 9 395.00 | | 9 395.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 799.00 | 32 799.00 | | 32 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
UX Autres créances clients | 187 818.00 | | | 187 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | | | 3.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 091.00 | | | 11 091.00 |
VB T. V. A. | 70 887.00 | | | 70 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 378.00 | 31 378.00 | | 31 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 985.00 | 59 289.00 | 88 585.00 | 158 985.00 |
VI Groupe et associés | 226 914.00 | 226 914.00 | | 226 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 567.00 | | | 111 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 869.00 | | | 105 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 955.00 | 370 265.00 | 15 690.00 | 385 955.00 |
VW T.V.A. | 9 302.00 | 9 302.00 | | 9 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 027.00 | 781 331.00 | 88 585.00 | 881 027.00 |