| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 299 219.00 | | 299 219.00 | 299 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 333.00 | 108 578.00 | 7 754.00 | 116 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 616.00 | 252 696.00 | 128 919.00 | 381 616.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 599.00 | | 4 599.00 | 4 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 519.00 | 361 275.00 | 442 244.00 | 803 519.00 |
BT Marchandises | 137 543.00 | | 137 543.00 | 137 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 789.00 | | 4 789.00 | 4 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 867.00 | 8 995.00 | 243 871.00 | 252 867.00 |
BZ Autres créances | 160 859.00 | | 160 859.00 | 160 859.00 |
CF Disponibilités | 409 736.00 | | 409 736.00 | 409 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 821.00 | 8 995.00 | 958 826.00 | 967 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 771 341.00 | 370 270.00 | 1 401 070.00 | 1 771 341.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 490.00 | | | 9 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
DG Autres réserves | 15 401.00 | 15 397.00 | | 15 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 327.00 | 78 154.00 | | 110 327.00 |
DL TOTAL (I) | 145 720.00 | 113 542.00 | | 145 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 674.00 | 43 047.00 | | 293 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 783.00 | 328 236.00 | | 357 783.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 198.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 998.00 | 536 724.00 | | 545 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 886.00 | 32 788.00 | | 57 886.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 255 350.00 | 942 003.00 | | 1 255 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 070.00 | 1 055 545.00 | | 1 401 070.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 357 783.00 | | | 357 783.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 273 646.00 | | 1 273 646.00 | 1 273 646.00 |
FG Production vendue services | 49 662.00 | | 49 662.00 | 49 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 323 308.00 | | 1 323 308.00 | 1 323 308.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 351 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 464 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 021.00 | |
GE Autres charges | | | 3 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 205 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 129.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 648.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | | | -85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 236.00 | 24 392.00 | | 36 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 353 707.00 | 1 154 293.00 | | 1 353 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 243 380.00 | 1 076 139.00 | | 1 243 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 327.00 | 78 154.00 | | 110 327.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 149.00 | | 24 370.00 | 779 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 803 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 497 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 219.00 | | | 299 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 579.00 | | 24 370.00 | 473 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 351.00 | | | 6 351.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 253.00 | 37 021.00 | | 324 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 253.00 | 37 021.00 | | 324 253.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 998.00 | 545 998.00 | | 545 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 512.00 | 15 512.00 | | 15 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 914.00 | 19 914.00 | | 19 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 348.00 | 11 348.00 | | 11 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 599.00 | | 4 599.00 | 4 599.00 |
UX Autres créances clients | 243 376.00 | 243 376.00 | | 243 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 490.00 | | 9 490.00 | 9 490.00 |
VB T. V. A. | 75 597.00 | 75 597.00 | | 75 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 317.00 | 274 588.00 | 18 728.00 | 293 317.00 |
VI Groupe et associés | 357 791.00 | 357 791.00 | | 357 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 444.00 | | | 9 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 003.00 | 85 003.00 | | 85 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 351.00 | 406 262.00 | 14 089.00 | 420 351.00 |
VW T.V.A. | 9 646.00 | 9 646.00 | | 9 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 255 350.00 | 1 236 622.00 | 18 728.00 | 1 255 350.00 |