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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 299 219.00 | | 299 219.00 | 299 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 748.00 | 113 123.00 | 4 625.00 | 117 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 031.00 | 281 367.00 | 107 663.00 | 389 031.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 599.00 | | 4 599.00 | 4 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 350.00 | 394 491.00 | 417 859.00 | 812 350.00 |
BT Marchandises | 152 763.00 | | 152 763.00 | 152 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 524.00 | | 4 524.00 | 4 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 096.00 | 7 245.00 | 371 851.00 | 379 096.00 |
BZ Autres créances | 264 154.00 | | 264 154.00 | 264 154.00 |
CF Disponibilités | 542 892.00 | | 542 892.00 | 542 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 889.00 | | 6 889.00 | 6 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 350 320.00 | 7 245.00 | 1 343 074.00 | 1 350 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 162 670.00 | 401 736.00 | 1 760 934.00 | 2 162 670.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 086.00 | | | 8 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
DG Autres réserves | 15 404.00 | 15 401.00 | | 15 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 835.00 | 110 327.00 | | 468 835.00 |
DL TOTAL (I) | 504 231.00 | 145 720.00 | | 504 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 656.00 | 293 674.00 | | 253 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 296.00 | 357 783.00 | | 3 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 791 332.00 | 545 998.00 | | 791 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 410.00 | 57 886.00 | | 208 410.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 256 703.00 | 1 255 350.00 | | 1 256 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 760 934.00 | 1 401 070.00 | | 1 760 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 069 708.00 | 1 236 622.00 | | 1 069 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 078 651.00 | | 2 078 651.00 | 2 078 651.00 |
FG Production vendue services | 138 910.00 | | 138 910.00 | 138 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 217 561.00 | | 2 217 561.00 | 2 217 561.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 258 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 745 308.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 216.00 | |
GE Autres charges | | | 1 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 627 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 630 829.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 632 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 85.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 85.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -85.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 837.00 | 36 236.00 | | 163 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 263 464.00 | 1 353 707.00 | | 2 263 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 794 629.00 | 1 243 380.00 | | 1 794 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 468 835.00 | 110 327.00 | | 468 835.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 504.00 | 4 258.00 | | 4 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 520.00 | | 8 831.00 | 803 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 812 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 506 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 219.00 | | | 299 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 950.00 | | 8 831.00 | 497 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 351.00 | | | 6 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 275.00 | 33 216.00 | | 361 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 275.00 | 33 216.00 | | 361 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 791 332.00 | 791 332.00 | | 791 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 485.00 | 22 485.00 | | 22 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 720.00 | 21 720.00 | | 21 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 128 721.00 | 128 721.00 | | 128 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 599.00 | | 4 599.00 | 4 599.00 |
UX Autres créances clients | 371 010.00 | 371 010.00 | | 371 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 086.00 | | 8 086.00 | 8 086.00 |
VB T. V. A. | 104 939.00 | 104 939.00 | | 104 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 153.00 | 66 158.00 | 186 995.00 | 253 153.00 |
VI Groupe et associés | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 083.00 | | | 40 083.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 476.00 | 158 476.00 | | 158 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 739.00 | 642 054.00 | 12 685.00 | 654 739.00 |
VW T.V.A. | 32 847.00 | 32 847.00 | | 32 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 256 703.00 | 1 069 708.00 | 186 995.00 | 1 256 703.00 |