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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 299 219.00 | | 299 219.00 | 299 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 333.00 | 101 587.00 | 14 745.00 | 116 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 246.00 | 222 665.00 | 134 580.00 | 357 246.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 599.00 | | 4 599.00 | 4 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 149.00 | 324 253.00 | 454 896.00 | 779 149.00 |
BT Marchandises | 132 137.00 | | 132 137.00 | 132 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 794.00 | | 8 794.00 | 8 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 908.00 | 8 995.00 | 211 913.00 | 220 908.00 |
BZ Autres créances | 145 309.00 | | 145 309.00 | 145 309.00 |
CF Disponibilités | 101 186.00 | | 101 186.00 | 101 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 644.00 | 8 995.00 | 600 649.00 | 609 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 794.00 | 333 249.00 | 1 055 545.00 | 1 388 794.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 490.00 | | | 9 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
DG Autres réserves | 15 397.00 | 10 155.00 | | 15 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 154.00 | 129 291.00 | | 78 154.00 |
DL TOTAL (I) | 113 542.00 | 159 438.00 | | 113 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 047.00 | 70 835.00 | | 43 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 236.00 | 217 197.00 | | 328 236.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 198.00 | 43 916.00 | | 1 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 724.00 | 537 015.00 | | 536 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 788.00 | 24 301.00 | | 32 788.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 003.00 | 893 273.00 | | 942 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 545.00 | 1 052 711.00 | | 1 055 545.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 328 236.00 | | | 328 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 082 942.00 | | 1 082 942.00 | 1 082 942.00 |
FG Production vendue services | 26 050.00 | | 26 050.00 | 26 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 108 992.00 | | 1 108 992.00 | 1 108 992.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 154 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 444 958.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 765.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 050 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 111.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 392.00 | 42 610.00 | | 24 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 154 293.00 | 1 169 750.00 | | 1 154 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 076 139.00 | 1 040 459.00 | | 1 076 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 154.00 | 129 291.00 | | 78 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 524.00 | | 19 626.00 | 759 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 779 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 473 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 219.00 | | | 299 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 954.00 | | 19 626.00 | 453 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 351.00 | | | 6 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 488.00 | 45 766.00 | | 278 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 488.00 | 45 766.00 | | 278 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 725.00 | 536 725.00 | | 536 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 369.00 | 14 369.00 | | 14 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 332.00 | 11 332.00 | | 11 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 599.00 | | 4 599.00 | 4 599.00 |
UX Autres créances clients | 211 418.00 | 211 418.00 | | 211 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 490.00 | | 9 490.00 | 9 490.00 |
VB T. V. A. | 69 424.00 | 69 424.00 | | 69 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 763.00 | 17 030.00 | 25 733.00 | 42 763.00 |
VI Groupe et associés | 328 244.00 | 328 244.00 | | 328 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 720.00 | | | 21 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 220.00 | 18 220.00 | | 18 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 666.00 | 57 666.00 | | 57 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 126.00 | 358 039.00 | 14 089.00 | 372 126.00 |
VW T.V.A. | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 805.00 | 915 072.00 | 25 733.00 | 940 805.00 |