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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 299 219.00 | | 299 219.00 | 299 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 333.00 | 91 622.00 | 24 711.00 | 116 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 621.00 | 186 866.00 | 150 755.00 | 337 621.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 599.00 | | 4 599.00 | 4 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 524.00 | 278 488.00 | 481 036.00 | 759 524.00 |
BT Marchandises | 85 367.00 | | 85 367.00 | 85 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 988.00 | | 16 988.00 | 16 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 099.00 | 8 996.00 | 223 103.00 | 232 099.00 |
BZ Autres créances | 137 458.00 | | 137 458.00 | 137 458.00 |
CF Disponibilités | 103 352.00 | | 103 352.00 | 103 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 407.00 | | 5 407.00 | 5 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 672.00 | 8 996.00 | 571 676.00 | 580 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 196.00 | 287 484.00 | 1 052 712.00 | 1 340 196.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 490.00 | | | 9 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
DG Autres réserves | 10 155.00 | 6 011.00 | | 10 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 292.00 | 128 540.00 | | 129 292.00 |
DL TOTAL (I) | 159 438.00 | 154 541.00 | | 159 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 835.00 | 100 173.00 | | 70 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 197.00 | 200 704.00 | | 217 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 016.00 | 558 624.00 | | 537 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 309.00 | 31 867.00 | | 24 309.00 |
EA Autres dettes | 42 718.00 | 24 889.00 | | 42 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 274.00 | 917 454.00 | | 893 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 712.00 | 1 071 996.00 | | 1 052 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 850 593.00 | 846 983.00 | | 850 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 132 318.00 | | 1 132 318.00 | 1 132 318.00 |
FG Production vendue services | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 139 318.00 | | 1 139 318.00 | 1 139 318.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 169 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 341 131.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 109.00 | |
GE Autres charges | | | 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 995 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 941.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 34.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 048.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 048.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 048.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 610.00 | 49 239.00 | | 42 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 169 751.00 | 1 159 593.00 | | 1 169 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 040 459.00 | 1 031 053.00 | | 1 040 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 292.00 | 128 540.00 | | 129 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 945.00 | | 43 579.00 | 715 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 759 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 453 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 219.00 | | | 299 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 375.00 | | 43 579.00 | 410 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 351.00 | | | 6 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 379.00 | 43 109.00 | | 235 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 379.00 | 43 109.00 | | 235 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 996.00 | | | 8 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 996.00 | | | 8 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 996.00 | | | 8 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 016.00 | 537 016.00 | | 537 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 130.00 | 11 130.00 | | 11 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 437.00 | 9 437.00 | | 9 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 718.00 | 42 718.00 | | 42 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 599.00 | | 4 599.00 | 4 599.00 |
UX Autres créances clients | 222 609.00 | 222 609.00 | | 222 609.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 645.00 | 6 645.00 | | 6 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 490.00 | | 9 490.00 | 9 490.00 |
VB T. V. A. | 77 744.00 | 77 744.00 | | 77 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 583.00 | 27 902.00 | 42 681.00 | 70 583.00 |
VI Groupe et associés | 217 205.00 | 217 205.00 | | 217 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 380.00 | | | 29 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 807.00 | 6 807.00 | | 6 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 262.00 | 46 262.00 | | 46 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 563.00 | 365 474.00 | 14 089.00 | 379 563.00 |
VW T.V.A. | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 076.00 | 849 395.00 | 42 681.00 | 892 076.00 |