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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
AP Constructions | 850.00 | 566.00 | 284.00 | 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 976.00 | 17 890.00 | 5 085.00 | 22 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 299.00 | | 4 299.00 | 4 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 634.00 | 18 456.00 | 37 178.00 | 55 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 456.00 | | 35 456.00 | 35 456.00 |
BZ Autres créances | 6 608.00 | | 6 608.00 | 6 608.00 |
CF Disponibilités | 43 580.00 | | 43 580.00 | 43 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 549.00 | | 88 549.00 | 88 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 183.00 | 18 456.00 | 125 727.00 | 144 183.00 |
CU Autres participations | 7 709.00 | | 7 709.00 | 7 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 308.00 | | | 10 308.00 |
DL TOTAL (I) | 36 268.00 | | | 36 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 992.00 | | | 40 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 825.00 | | | 9 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 297.00 | | | 14 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 745.00 | | | 10 745.00 |
EA Autres dettes | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 459.00 | | | 89 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 727.00 | | | 125 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 459.00 | | | 89 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 256.00 | | 204 256.00 | 204 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 256.00 | | 204 256.00 | 204 256.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 164.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 743.00 | | | 7 743.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 670.00 | | | 10 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 670.00 | | | 10 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 233.00 | | | 10 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 323.00 | | | 16 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 653.00 | | | -5 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 842.00 | | | 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 252.00 | | | 216 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 944.00 | | | 205 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 308.00 | | | 10 308.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 205.00 | | | 13 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 624.00 | | | 67 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 620.00 | 12 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 990.00 | 55 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 370.00 | 23 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 196.00 | | | 31 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 628.00 | | | 16 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 048.00 | 2 164.00 | 1 757.00 | 18 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 048.00 | 2 164.00 | 1 757.00 | 18 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 297.00 | 14 297.00 | | 14 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
UX Autres créances clients | 35 456.00 | | | 35 456.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
VB T. V. A. | 679.00 | | | 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 992.00 | 40 992.00 | | 40 992.00 |
VI Groupe et associés | 9 776.00 | 9 776.00 | | 9 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 121.00 | | | 23 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 823.00 | | | 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 244.00 | 43 945.00 | 4 299.00 | 48 244.00 |
VW T.V.A. | 6 823.00 | 6 823.00 | | 6 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 459.00 | 89 459.00 | | 89 459.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 844.00 | | | 844.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 287.00 | | | 44 287.00 |
ST Autres comptes | 62 005.00 | | | 62 005.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 160.00 | | | 18 160.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 433.00 | | | 35 433.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 407.00 | | | 13 407.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 333.00 | | | 130 333.00 |