| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
AP Constructions | 850.00 | 736.00 | 114.00 | 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 725.00 | 21 387.00 | 43 338.00 | 64 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 299.00 | | 4 299.00 | 4 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 384.00 | 22 123.00 | 75 261.00 | 97 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
BZ Autres créances | 6 833.00 | | 6 833.00 | 6 833.00 |
CF Disponibilités | 46 021.00 | | 46 021.00 | 46 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 897.00 | | 57 897.00 | 57 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 280.00 | 22 123.00 | 133 157.00 | 155 280.00 |
CU Autres participations | 7 709.00 | | 7 709.00 | 7 709.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 29 859.00 | | | 29 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 463.00 | | | -28 463.00 |
DL TOTAL (I) | 23 396.00 | | | 23 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 097.00 | | | 75 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 034.00 | | | 9 034.00 |
EA Autres dettes | 18 710.00 | | | 18 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 762.00 | | | 109 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 157.00 | | | 133 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 762.00 | | | 109 762.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 211 222.00 | | 211 222.00 | 211 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 222.00 | | 211 222.00 | 211 222.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 549.00 | |
GE Autres charges | | | 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 725.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 207.00 | | | 11 207.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | | | 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 624.00 | | | 12 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 738.00 | | | 12 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 525.00 | | | 251 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 988.00 | | | 279 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 463.00 | | | -28 463.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 484.00 | | | 5 484.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 147.00 | | 45 409.00 | 69 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 172.00 | 97 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 172.00 | 65 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 338.00 | | 45 409.00 | 37 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 008.00 | | | 12 008.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 121.00 | 5 549.00 | 4 547.00 | 21 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 121.00 | 5 549.00 | 4 547.00 | 21 121.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 710.00 | 18 710.00 | | 18 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 299.00 | | 4 299.00 | 4 299.00 |
UX Autres créances clients | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VB T. V. A. | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 097.00 | 75 097.00 | | 75 097.00 |
VI Groupe et associés | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 937.00 | | | 19 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 175.00 | 11 876.00 | 4 299.00 | 16 175.00 |
VW T.V.A. | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 762.00 | 109 762.00 | | 109 762.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 762.00 | | | 70 762.00 |
ST Autres comptes | 65 093.00 | | | 65 093.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 885.00 | | | 41 885.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 531.00 | | | 20 531.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 455.00 | | | 157 455.00 |