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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
AP Constructions | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 351.00 | 35 153.00 | 62 198.00 | 97 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 299.00 | | 4 299.00 | 4 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 010.00 | 36 003.00 | 94 006.00 | 130 010.00 |
BZ Autres créances | 4 747.00 | | 4 747.00 | 4 747.00 |
CF Disponibilités | 140 768.00 | | 140 768.00 | 140 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 915.00 | | 146 915.00 | 146 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 924.00 | 36 003.00 | 240 921.00 | 276 924.00 |
CU Autres participations | 7 709.00 | | 7 709.00 | 7 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 75 365.00 | | | 75 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 630.00 | | | -26 630.00 |
DL TOTAL (I) | 70 735.00 | | | 70 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 610.00 | | | 114 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 566.00 | | | 10 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 059.00 | | | 40 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 186.00 | | | 170 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 921.00 | | | 240 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 186.00 | | | 170 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 223 859.00 | | 223 859.00 | 223 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 859.00 | | 223 859.00 | 223 859.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 172.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 062.00 | | | 31 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 155.00 | | | 34 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 155.00 | | | -4 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -156.00 | | | -156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 287.00 | | | 272 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 916.00 | | | 298 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 630.00 | | | -26 630.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 513.00 | | | 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 391.00 | | 45 609.00 | 128 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 990.00 | 130 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 990.00 | 98 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 582.00 | | 45 609.00 | 96 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 008.00 | | | 12 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 759.00 | 15 172.00 | 12 928.00 | 33 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 759.00 | 15 172.00 | 12 928.00 | 33 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 572.00 | 35 572.00 | | 35 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 299.00 | | 4 299.00 | 4 299.00 |
VB T. V. A. | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 610.00 | 114 610.00 | | 114 610.00 |
VI Groupe et associés | 10 502.00 | 10 502.00 | | 10 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 388.00 | | | 58 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 446.00 | 6 147.00 | 4 299.00 | 10 446.00 |
VW T.V.A. | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 186.00 | 170 186.00 | | 170 186.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85 304.00 | | | 85 304.00 |
ST Autres comptes | 56 283.00 | | | 56 283.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 201.00 | | | 44 201.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 955.00 | | | 23 955.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 436.00 | | | 163 436.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |