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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
AP Constructions | 850.00 | 821.00 | 29.00 | 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 732.00 | 32 901.00 | 35 830.00 | 68 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 299.00 | | 4 299.00 | 4 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 390.00 | 33 722.00 | 67 668.00 | 101 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BZ Autres créances | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
CF Disponibilités | 56 600.00 | | 56 600.00 | 56 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 726.00 | | 60 726.00 | 60 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 117.00 | 33 722.00 | 128 394.00 | 162 117.00 |
CU Autres participations | 7 709.00 | | 7 709.00 | 7 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 065.00 | | | 40 065.00 |
DL TOTAL (I) | 63 461.00 | | | 63 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 997.00 | | | 51 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427.00 | | | 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 381.00 | | | 8 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 933.00 | | | 64 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 394.00 | | | 128 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 933.00 | | | 64 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 272 155.00 | | 272 155.00 | 272 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 155.00 | | 272 155.00 | 272 155.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 599.00 | |
GE Autres charges | | | 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 601.00 | | | 13 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 642.00 | | | 276 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 576.00 | | | 236 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 065.00 | | | 40 065.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 780.00 | | | 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 384.00 | | 4 006.00 | 97 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 575.00 | | 4 006.00 | 65 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 008.00 | | | 12 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 123.00 | 11 599.00 | | 22 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 123.00 | 11 599.00 | | 22 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 299.00 | | 4 299.00 | 4 299.00 |
UX Autres créances clients | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VB T. V. A. | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 997.00 | 51 997.00 | | 51 997.00 |
VI Groupe et associés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 425.00 | 4 126.00 | 4 299.00 | 8 425.00 |
VW T.V.A. | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 933.00 | 64 933.00 | | 64 933.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 840.00 | | | 840.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89 492.00 | | | 89 492.00 |
ST Autres comptes | 52 868.00 | | | 52 868.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 120.00 | | | 54 120.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 580.00 | | | 23 580.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 960.00 | | | 163 960.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |