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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
AP Constructions | 850.00 | 651.00 | 199.00 | 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 488.00 | 20 470.00 | 16 018.00 | 36 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 299.00 | | 4 299.00 | 4 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 147.00 | 21 121.00 | 48 026.00 | 69 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 956.00 | | 15 956.00 | 15 956.00 |
BZ Autres créances | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
CF Disponibilités | 91 470.00 | | 91 470.00 | 91 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 903.00 | | 114 903.00 | 114 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 050.00 | 21 121.00 | 162 929.00 | 184 050.00 |
CU Autres participations | 7 709.00 | | 7 709.00 | 7 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 14 268.00 | | | 14 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 591.00 | | | 15 591.00 |
DL TOTAL (I) | 51 859.00 | | | 51 859.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 034.00 | | | 40 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 073.00 | | | 25 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 873.00 | | | 14 873.00 |
EA Autres dettes | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 070.00 | | | 91 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 929.00 | | | 162 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 510.00 | | | 67 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 262 660.00 | | 262 660.00 | 262 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 660.00 | | 262 660.00 | 262 660.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 665.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 360.00 | | | 13 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | | | 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122.00 | | | 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122.00 | | | -122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 065.00 | | | 264 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 475.00 | | | 248 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 591.00 | | | 15 591.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 944.00 | | | 5 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 634.00 | | 13 513.00 | 55 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 826.00 | | 13 513.00 | 23 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 008.00 | | | 12 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 456.00 | 2 664.00 | | 18 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 456.00 | 2 664.00 | | 18 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 073.00 | 25 073.00 | | 25 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
UX Autres créances clients | 15 956.00 | | | 15 956.00 |
VB T. V. A. | 836.00 | | | 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 034.00 | 16 474.00 | 23 560.00 | 40 034.00 |
VI Groupe et associés | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 512.00 | | | 13 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 470.00 | | | 14 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 823.00 | | | 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 532.00 | 21 233.00 | 4 299.00 | 25 532.00 |
VW T.V.A. | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 070.00 | 67 510.00 | 23 560.00 | 91 070.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 911.00 | | | 911.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 019.00 | | | 80 019.00 |
ST Autres comptes | 58 777.00 | | | 58 777.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 991.00 | | | 57 991.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 280.00 | | | 13 280.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 326.00 | | | 160 326.00 |