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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 864.00 | 175.00 | 2 688.00 | 2 864.00 |
AH Fonds commercial | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 977.00 | 80 180.00 | 25 797.00 | 105 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 090.00 | 85 605.00 | 220 485.00 | 306 090.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 521.00 | 30 463.00 | 239 058.00 | 269 521.00 |
BZ Autres créances | 17 516.00 | | 17 516.00 | 17 516.00 |
CF Disponibilités | 145 010.00 | | 145 010.00 | 145 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 579.00 | | 4 579.00 | 4 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 826.00 | 30 463.00 | 406 363.00 | 436 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 917.00 | 116 068.00 | 626 848.00 | 742 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 000.00 | 224 000.00 | | 224 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 401.00 | 22 401.00 | | 22 401.00 |
DG Autres réserves | 65 061.00 | 68 533.00 | | 65 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 160.00 | 51 632.00 | | 69 160.00 |
DL TOTAL (I) | 380 621.00 | 366 566.00 | | 380 621.00 |
DP Provisions pour risques | 3 225.00 | 7 451.00 | | 3 225.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 225.00 | 7 451.00 | | 3 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 594.00 | 33 282.00 | | 16 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 190.00 | 1 845.00 | | 4 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 970.00 | 39 308.00 | | 52 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 952.00 | 116 590.00 | | 156 952.00 |
EA Autres dettes | 12 297.00 | 6 989.00 | | 12 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 002.00 | 198 014.00 | | 243 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 848.00 | 572 031.00 | | 626 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 699.00 | | 4 668.00 | 319 699.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 277.00 | | 306 091.00 | 18 277.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 277.00 | | 111 227.00 | 18 277.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 000.00 | | 2 864.00 | 192 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 699.00 | | 1 805.00 | 127 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 585.00 | 14 297.00 | 18 277.00 | 89 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 175.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 585.00 | 14 122.00 | 18 277.00 | 89 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 451.00 | | 4 226.00 | 7 451.00 |
6T Sur comptes clients | 30 413.00 | 50.00 | | 30 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 413.00 | 50.00 | | 30 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 864.00 | 50.00 | 4 226.00 | 37 864.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 226.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 970.00 | 52 970.00 | | 52 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 428.00 | 44 428.00 | | 44 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 824.00 | 47 824.00 | | 47 824.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 046.00 | 10 046.00 | | 10 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 297.00 | 12 297.00 | | 12 297.00 |
UX Autres créances clients | 233 086.00 | | | 233 086.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 435.00 | | | 36 435.00 |
VB T. V. A. | 12 075.00 | | | 12 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 568.00 | 7 507.00 | 9 061.00 | 16 568.00 |
VI Groupe et associés | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 441.00 | | | 5 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 616.00 | 291 616.00 | | 291 616.00 |
VW T.V.A. | 52 088.00 | 52 088.00 | | 52 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 002.00 | 233 942.00 | 9 061.00 | 243 002.00 |