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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
AH Fonds commercial | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 428.00 | 97 650.00 | 33 778.00 | 131 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 541.00 | 105 763.00 | 225 778.00 | 331 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 288.00 | 2 852.00 | 251 436.00 | 254 288.00 |
BZ Autres créances | 61 224.00 | | 61 224.00 | 61 224.00 |
CF Disponibilités | 272 399.00 | | 272 399.00 | 272 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 820.00 | | 6 820.00 | 6 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 819.00 | 2 852.00 | 592 967.00 | 595 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 361.00 | 108 616.00 | 818 745.00 | 927 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 000.00 | 224 000.00 | | 224 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 401.00 | 22 401.00 | | 22 401.00 |
DG Autres réserves | 162 638.00 | 121 407.00 | | 162 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 503.00 | 137 508.00 | | 63 503.00 |
DL TOTAL (I) | 472 543.00 | 505 317.00 | | 472 543.00 |
DP Provisions pour risques | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 314.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 991.00 | 3 545.00 | | 4 991.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 713.00 | | | 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 123.00 | 158 439.00 | | 200 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 660.00 | 120 220.00 | | 133 660.00 |
EA Autres dettes | 3 487.00 | 2 096.00 | | 3 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 976.00 | 285 616.00 | | 342 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 745.00 | 794 158.00 | | 818 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 262.00 | 285 617.00 | | 342 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 043.00 | | 27 752.00 | 304 043.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 254.00 | 331 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 254.00 | 136 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 863.00 | | | 194 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 179.00 | | 27 752.00 | 109 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 173.00 | 9 844.00 | 254.00 | 96 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 084.00 | 779.00 | | 2 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 089.00 | 9 065.00 | 254.00 | 94 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 123.00 | 200 123.00 | | 200 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 972.00 | 42 972.00 | | 42 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 102.00 | 29 102.00 | | 29 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VI Groupe et associés | 6 462.00 | 6 462.00 | | 6 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 874.00 | 12 874.00 | | 12 874.00 |
VW T.V.A. | 48 710.00 | 48 710.00 | | 48 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 262.00 | 342 262.00 | | 342 262.00 |