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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
AH Fonds commercial | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 235.00 | 107 098.00 | 33 137.00 | 140 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 349.00 | 115 211.00 | 225 137.00 | 340 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 780.00 | 2 852.00 | 398 927.00 | 401 780.00 |
BZ Autres créances | 43 350.00 | | 43 350.00 | 43 350.00 |
CF Disponibilités | 218 927.00 | | 218 927.00 | 218 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 582.00 | | 9 582.00 | 9 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 627.00 | 2 852.00 | 671 774.00 | 674 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 976.00 | 118 064.00 | 896 912.00 | 1 014 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 000.00 | 224 000.00 | | 224 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 401.00 | 22 401.00 | | 22 401.00 |
DG Autres réserves | 169 918.00 | 162 638.00 | | 169 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 991.00 | 63 503.00 | | 75 991.00 |
DL TOTAL (I) | 492 311.00 | 472 543.00 | | 492 311.00 |
DP Provisions pour risques | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 036.00 | 4 991.00 | | 1 036.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 546.00 | 200 123.00 | | 222 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 078.00 | 133 660.00 | | 177 078.00 |
EA Autres dettes | | 3 487.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 401 375.00 | 342 976.00 | | 401 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 912.00 | 818 745.00 | | 896 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 662.00 | 342 263.00 | | 400 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 542.00 | | 9 332.00 | 331 542.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 525.00 | 340 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 525.00 | 145 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 863.00 | | | 194 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 678.00 | | 9 332.00 | 136 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 763.00 | 9 932.00 | 484.00 | 105 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 900.00 | 9 932.00 | 484.00 | 102 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 546.00 | 222 546.00 | | 222 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 563.00 | 52 563.00 | | 52 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 475.00 | 31 475.00 | | 31 475.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
VI Groupe et associés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 418.00 | 20 418.00 | | 20 418.00 |
VW T.V.A. | 68 272.00 | 68 272.00 | | 68 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 662.00 | 400 662.00 | | 400 662.00 |