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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
AH Fonds commercial | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 486.00 | 117 661.00 | 23 825.00 | 141 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 600.00 | 125 775.00 | 215 825.00 | 341 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 078.00 | 8 666.00 | 377 412.00 | 386 078.00 |
BZ Autres créances | 53 518.00 | | 53 518.00 | 53 518.00 |
CF Disponibilités | 186 408.00 | | 186 408.00 | 186 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 363.00 | 8 666.00 | 670 697.00 | 679 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 963.00 | 134 441.00 | 886 522.00 | 1 020 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 000.00 | 224 000.00 | | 224 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 401.00 | 22 401.00 | | 22 401.00 |
DG Autres réserves | 178 235.00 | 169 919.00 | | 178 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 674.00 | 75 992.00 | | 41 674.00 |
DL TOTAL (I) | 466 310.00 | 492 312.00 | | 466 310.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 225.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 225.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 066.00 | 1 036.00 | | 1 066.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 680.00 | 713.00 | | 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 521.00 | 228 455.00 | | 270 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 945.00 | 177 079.00 | | 147 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 212.00 | 407 284.00 | | 420 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 522.00 | 902 821.00 | | 886 522.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 349.00 | | 2 791.00 | 340 349.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 541.00 | 341 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 541.00 | 146 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 864.00 | | | 194 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 486.00 | | 2 791.00 | 145 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 212.00 | 11 686.00 | 1 123.00 | 115 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 348.00 | 11 686.00 | 1 123.00 | 112 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
6T Sur comptes clients | 2 853.00 | 5 813.00 | | 2 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 853.00 | 5 813.00 | | 2 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 078.00 | 5 813.00 | 3 225.00 | 6 078.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 813.00 | 3 225.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 521.00 | 270 521.00 | | 270 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 339.00 | 22 339.00 | | 22 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 475.00 | 47 475.00 | | 47 475.00 |
UX Autres créances clients | 376 179.00 | 376 179.00 | | 376 179.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 899.00 | 9 899.00 | | 9 899.00 |
VB T. V. A. | 34 719.00 | 34 719.00 | | 34 719.00 |
VI Groupe et associés | 1 066.00 | 1 066.00 | 6.00 | 1 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 327.00 | 11 327.00 | | 11 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 382.00 | 7 382.00 | | 7 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 096.00 | 492 096.00 | | 492 096.00 |
VW T.V.A. | 74 516.00 | 74 516.00 | | 74 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 532.00 | 419 532.00 | | 419 532.00 |