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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 863.00 | 2 084.00 | 779.00 | 2 863.00 |
AH Fonds commercial | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 929.00 | 88 839.00 | 15 090.00 | 103 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 043.00 | 96 173.00 | 207 869.00 | 304 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 841.00 | | 8 841.00 | 8 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 444.00 | 917.00 | 293 526.00 | 294 444.00 |
BZ Autres créances | 33 579.00 | | 33 579.00 | 33 579.00 |
CF Disponibilités | 240 516.00 | | 240 516.00 | 240 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 824.00 | | 9 824.00 | 9 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 206.00 | 917.00 | 586 288.00 | 587 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 249.00 | 97 090.00 | 794 158.00 | 891 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 000.00 | 224 000.00 | | 224 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 401.00 | 22 401.00 | | 22 401.00 |
DG Autres réserves | 121 407.00 | 80 460.00 | | 121 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 508.00 | 69 567.00 | | 137 508.00 |
DL TOTAL (I) | 505 317.00 | 396 428.00 | | 505 317.00 |
DP Provisions pour risques | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 314.00 | 9 060.00 | | 1 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 545.00 | 1 353.00 | | 3 545.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 460.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 439.00 | 223 042.00 | | 158 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 220.00 | 136 624.00 | | 120 220.00 |
EA Autres dettes | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 616.00 | 376 541.00 | | 285 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 158.00 | 776 195.00 | | 794 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 8 089.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 424 315.00 | | 1 424 315.00 | 1 424 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 424 315.00 | | 1 424 315.00 | 1 424 315.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 431 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 791 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 559.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 867.00 | |
GE Autres charges | | | 3 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 246 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 431.00 | 467.00 | | 431.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 122.00 | | | 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 553.00 | 467.00 | | 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -553.00 | -467.00 | | -553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 310.00 | 21 070.00 | | 46 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 431 156.00 | 1 324 756.00 | | 1 431 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 293 647.00 | 1 255 189.00 | | 1 293 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 508.00 | 69 567.00 | | 137 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 161.00 | | 4 405.00 | 307 161.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 523.00 | 304 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 523.00 | 109 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 863.00 | | | 194 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 297.00 | | 4 405.00 | 112 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 014.00 | 7 682.00 | 7 523.00 | 96 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 129.00 | 954.00 | | 1 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 885.00 | 6 727.00 | 7 523.00 | 94 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 439.00 | | 158 439.00 | 158 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 751.00 | | 24 751.00 | 24 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 435.00 | | 31 435.00 | 31 435.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 547.00 | | 15 547.00 | 15 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
VI Groupe et associés | 3 545.00 | | 3 545.00 | 3 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
VW T.V.A. | 46 047.00 | | 46 047.00 | 46 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 616.00 | | 285 616.00 | 285 616.00 |