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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 353 875.00 | | 1 353 875.00 | 1 353 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 944.00 | 51 343.00 | 7 601.00 | 58 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 856.00 | 98 689.00 | 24 167.00 | 122 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 536 085.00 | 150 032.00 | 1 386 053.00 | 1 536 085.00 |
BT Marchandises | 153 807.00 | | 153 807.00 | 153 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 968.00 | | 96 968.00 | 96 968.00 |
BZ Autres créances | 34 766.00 | | 34 766.00 | 34 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 729 503.00 | | 729 503.00 | 729 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 236.00 | | 11 236.00 | 11 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 280.00 | | 1 126 280.00 | 1 126 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 662 364.00 | 150 032.00 | 2 512 333.00 | 2 662 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 105 000.00 | 1 520 000.00 | | 1 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DG Autres réserves | 605 498.00 | 620 916.00 | | 605 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 650.00 | 170 087.00 | | 256 650.00 |
DL TOTAL (I) | 2 119 148.00 | 2 463 003.00 | | 2 119 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 520.00 | 61 544.00 | | 79 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 918.00 | 202 522.00 | | 193 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 607.00 | 143 371.00 | | 118 607.00 |
EA Autres dettes | 1 140.00 | 38.00 | | 1 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 184.00 | 407 475.00 | | 393 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 512 333.00 | 2 870 478.00 | | 2 512 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 184.00 | 407 475.00 | | 393 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 535 350.00 | | 735.00 | 1 535 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 536 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 353 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 353 875.00 | | | 1 353 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 065.00 | | 735.00 | 181 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410.00 | | | 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 159.00 | 19 873.00 | | 130 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 159.00 | 19 873.00 | | 130 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 918.00 | 193 918.00 | | 193 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 019.00 | 32 019.00 | | 32 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 506.00 | 42 506.00 | | 42 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 312.00 | 36 312.00 | | 36 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 410.00 | | | 410.00 |
UX Autres créances clients | 96 968.00 | | | 96 968.00 |
VB T. V. A. | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
VC Groupe et associés | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
VI Groupe et associés | 79 520.00 | 79 520.00 | | 79 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 775.00 | | | 26 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 236.00 | | | 11 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 380.00 | 142 970.00 | 410.00 | 143 380.00 |
VW T.V.A. | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 184.00 | 393 184.00 | | 393 184.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 388.00 | 10 415.00 | | 11 388.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 089.00 | 3 432.00 | | 7 089.00 |
ST Autres comptes | 37 111.00 | 41 667.00 | | 37 111.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 286.00 | 14 668.00 | | 15 286.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 5.00 | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 217.00 | 5 307.00 | | 4 217.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 605.00 | 15 722.00 | | 15 605.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 101.00 | 132 148.00 | | 138 101.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 872.00 | 96 540.00 | | 102 872.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 487.00 | 59 767.00 | | 59 487.00 |