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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 353 875.00 | | 1 353 875.00 | 1 353 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 547.00 | 58 680.00 | 2 867.00 | 61 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 556.00 | 124 950.00 | 32 606.00 | 157 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 573 387.00 | 183 630.00 | 1 389 757.00 | 1 573 387.00 |
BT Marchandises | 163 267.00 | | 163 267.00 | 163 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 507.00 | | 65 507.00 | 65 507.00 |
BZ Autres créances | 46 232.00 | | 46 232.00 | 46 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 856 564.00 | | 856 564.00 | 856 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 018.00 | | 10 018.00 | 10 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 242 428.00 | | 1 242 428.00 | 1 242 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 815 816.00 | 183 630.00 | 2 632 186.00 | 2 815 816.00 |
CP Parts à moins d’un an | 410.00 | | | 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 105 000.00 | 1 105 000.00 | | 1 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DG Autres réserves | 712 346.00 | 656 913.00 | | 712 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 251.00 | 255 433.00 | | 199 251.00 |
DL TOTAL (I) | 2 168 596.00 | 2 169 346.00 | | 2 168 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 350.00 | 138 561.00 | | 167 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 731.00 | 208 132.00 | | 211 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 509.00 | 104 561.00 | | 84 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 589.00 | 451 254.00 | | 463 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 632 186.00 | 2 620 599.00 | | 2 632 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 589.00 | 451 254.00 | | 363 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 561 256.00 | | 12 131.00 | 1 561 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 573 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 353 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 353 875.00 | | | 1 353 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 972.00 | | 12 131.00 | 206 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410.00 | | | 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 221.00 | 15 409.00 | | 168 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 221.00 | 15 409.00 | | 168 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 731.00 | 211 731.00 | | 211 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 020.00 | 55 020.00 | | 55 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 859.00 | 21 859.00 | | 21 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
UX Autres créances clients | 65 507.00 | 65 507.00 | | 65 507.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VB T. V. A. | 14 451.00 | 14 451.00 | | 14 451.00 |
VI Groupe et associés | 167 350.00 | 67 350.00 | 100 000.00 | 167 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 812.00 | 12 812.00 | | 12 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 839.00 | 18 839.00 | | 18 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 018.00 | 10 018.00 | | 10 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 166.00 | 122 166.00 | | 122 166.00 |
VW T.V.A. | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 589.00 | 363 589.00 | 100 000.00 | 463 589.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 114.00 | 4 853.00 | | 4 114.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 403.00 | 6 888.00 | | 5 403.00 |
ST Autres comptes | 40 161.00 | 37 920.00 | | 40 161.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 340.00 | 20 207.00 | | 24 340.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 500.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 040.00 | 3 882.00 | | 4 040.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 154.00 | 8 735.00 | | 8 154.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 300.00 | 127 221.00 | | 122 300.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 052.00 | 99 467.00 | | 88 052.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 905.00 | 65 515.00 | | 69 905.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |