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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 353 875.00 | | 1 353 875.00 | 1 353 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 547.00 | 56 903.00 | 4 644.00 | 61 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 425.00 | 111 318.00 | 34 107.00 | 145 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 561 256.00 | 168 221.00 | 1 393 035.00 | 1 561 256.00 |
BT Marchandises | 131 473.00 | | 131 473.00 | 131 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 798.00 | | 77 798.00 | 77 798.00 |
BZ Autres créances | 83 874.00 | | 83 874.00 | 83 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 821 358.00 | | 821 358.00 | 821 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 761.00 | | 12 761.00 | 12 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 227 564.00 | | 1 227 564.00 | 1 227 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 788 821.00 | 168 221.00 | 2 620 599.00 | 2 788 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 105 000.00 | 1 105 000.00 | | 1 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DG Autres réserves | 656 913.00 | 662 148.00 | | 656 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 433.00 | 294 765.00 | | 255 433.00 |
DL TOTAL (I) | 2 169 346.00 | 2 213 913.00 | | 2 169 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 561.00 | 112 105.00 | | 138 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 132.00 | 209 995.00 | | 208 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 561.00 | 82 547.00 | | 104 561.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 402.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 451 254.00 | 405 049.00 | | 451 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 620 599.00 | 2 618 962.00 | | 2 620 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 254.00 | 405 049.00 | | 451 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 536 085.00 | | 34 372.00 | 1 536 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 200.00 | 1 561 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 353 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 200.00 | 206 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 353 875.00 | | | 1 353 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 800.00 | | 34 372.00 | 181 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410.00 | | | 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 156.00 | 16 265.00 | 9 200.00 | 161 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 156.00 | 16 265.00 | 9 200.00 | 161 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 132.00 | 208 132.00 | | 208 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 593.00 | 70 593.00 | | 70 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 771.00 | 24 771.00 | | 24 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
UX Autres créances clients | 77 798.00 | 77 798.00 | | 77 798.00 |
VB T. V. A. | 6 614.00 | 6 614.00 | | 6 614.00 |
VI Groupe et associés | 138 561.00 | 138 561.00 | | 138 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 495.00 | 41 495.00 | | 41 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 765.00 | 35 765.00 | | 35 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 761.00 | 12 761.00 | | 12 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 843.00 | 174 433.00 | 410.00 | 174 843.00 |
VW T.V.A. | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 254.00 | 451 254.00 | | 451 254.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 853.00 | 3 151.00 | | 4 853.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 888.00 | 6 972.00 | | 6 888.00 |
ST Autres comptes | 37 920.00 | 38 816.00 | | 37 920.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 207.00 | 20 545.00 | | 20 207.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 500.00 | | | 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 882.00 | 4 438.00 | | 3 882.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 735.00 | 7 589.00 | | 8 735.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 221.00 | 139 338.00 | | 127 221.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 467.00 | 105 621.00 | | 99 467.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 515.00 | 66 333.00 | | 65 515.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |