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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 353 875.00 | | 1 353 875.00 | 1 353 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 944.00 | 55 348.00 | 3 596.00 | 58 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 856.00 | 105 808.00 | 17 048.00 | 122 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 536 085.00 | 161 156.00 | 1 374 929.00 | 1 536 085.00 |
BT Marchandises | 145 227.00 | | 145 227.00 | 145 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 746.00 | | 6 746.00 | 6 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 728.00 | | 99 728.00 | 99 728.00 |
BZ Autres créances | 49 576.00 | | 49 576.00 | 49 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 828 227.00 | | 828 227.00 | 828 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 529.00 | | 14 529.00 | 14 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 244 033.00 | | 1 244 033.00 | 1 244 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 780 118.00 | 161 156.00 | 2 618 962.00 | 2 780 118.00 |
CP Parts à moins d’un an | 410.00 | | | 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 105 000.00 | 1 105 000.00 | | 1 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DG Autres réserves | 662 148.00 | 605 498.00 | | 662 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 765.00 | 256 650.00 | | 294 765.00 |
DL TOTAL (I) | 2 213 913.00 | 2 119 148.00 | | 2 213 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 105.00 | 79 520.00 | | 112 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 995.00 | 193 918.00 | | 209 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 547.00 | 118 607.00 | | 82 547.00 |
EA Autres dettes | | 1 140.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 402.00 | | | 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 049.00 | 393 184.00 | | 405 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 618 962.00 | 2 512 333.00 | | 2 618 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 049.00 | 393 184.00 | | 405 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 536 085.00 | | | 1 536 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 536 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 353 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 353 875.00 | | | 1 353 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 800.00 | | | 181 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410.00 | | | 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 032.00 | 11 124.00 | | 150 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 032.00 | 11 124.00 | | 150 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 995.00 | 209 995.00 | | 209 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 259.00 | 49 259.00 | | 49 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 163.00 | 21 163.00 | | 21 163.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
8L Produits constatés d’avance | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
UX Autres créances clients | 99 728.00 | | | 99 728.00 |
VB T. V. A. | 5 519.00 | | | 5 519.00 |
VI Groupe et associés | 112 105.00 | 112 105.00 | | 112 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 057.00 | | | 44 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 529.00 | | | 14 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 244.00 | 164 244.00 | | 164 244.00 |
VW T.V.A. | 8 188.00 | 8 188.00 | | 8 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 049.00 | 405 049.00 | | 405 049.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 151.00 | 3 858.00 | | 3 151.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 972.00 | 7 089.00 | | 6 972.00 |
ST Autres comptes | 38 816.00 | 37 111.00 | | 38 816.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 545.00 | 15 286.00 | | 20 545.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 438.00 | 4 217.00 | | 4 438.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 589.00 | 8 075.00 | | 7 589.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 338.00 | 138 101.00 | | 139 338.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 621.00 | 102 872.00 | | 105 621.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 333.00 | 59 487.00 | | 66 333.00 |