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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 353 875.00 | | 1 353 875.00 | 1 353 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 547.00 | 60 096.00 | 1 450.00 | 61 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 358.00 | 125 386.00 | 39 971.00 | 165 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 581 189.00 | 185 483.00 | 1 395 706.00 | 1 581 189.00 |
BT Marchandises | 152 428.00 | | 152 428.00 | 152 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 427.00 | | 66 427.00 | 66 427.00 |
BZ Autres créances | 20 794.00 | | 20 794.00 | 20 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 936 098.00 | | 936 098.00 | 936 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 496.00 | | 8 496.00 | 8 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 284 875.00 | | 1 284 875.00 | 1 284 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 866 064.00 | 185 483.00 | 2 680 581.00 | 2 866 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 105 000.00 | 1 105 000.00 | | 1 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DG Autres réserves | 711 596.00 | 712 346.00 | | 711 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 716.00 | 199 251.00 | | 244 716.00 |
DL TOTAL (I) | 2 213 313.00 | 2 168 596.00 | | 2 213 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 449.00 | 167 350.00 | | 182 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 278.00 | 207 040.00 | | 183 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 656.00 | 84 509.00 | | 100 656.00 |
EA Autres dettes | 886.00 | | | 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 268.00 | 458 898.00 | | 467 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 680 581.00 | 2 627 494.00 | | 2 680 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 268.00 | 358 898.00 | | 307 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 573 387.00 | | 15 099.00 | 1 573 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 298.00 | 1 581 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 353 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 298.00 | 226 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 353 875.00 | | | 1 353 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 103.00 | | 15 099.00 | 219 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410.00 | | | 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 630.00 | 9 150.00 | 7 298.00 | 183 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 630.00 | 9 150.00 | 7 298.00 | 183 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 278.00 | 183 278.00 | | 183 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 039.00 | 56 039.00 | | 56 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 372.00 | 18 372.00 | | 18 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 919.00 | 17 919.00 | | 17 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
UX Autres créances clients | 66 427.00 | 66 427.00 | | 66 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VB T. V. A. | 8 603.00 | 8 603.00 | | 8 603.00 |
VI Groupe et associés | 182 449.00 | 22 449.00 | 160 000.00 | 182 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 875.00 | 11 875.00 | | 11 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 496.00 | 8 496.00 | | 8 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 127.00 | 95 717.00 | 410.00 | 96 127.00 |
VW T.V.A. | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 268.00 | 307 268.00 | 160 000.00 | 467 268.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 377.00 | 4 114.00 | | 4 377.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 360.00 | 5 403.00 | | 5 360.00 |
ST Autres comptes | 41 737.00 | 40 161.00 | | 41 737.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 466.00 | 24 340.00 | | 29 466.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 471.00 | 4 040.00 | | 3 471.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 848.00 | 8 154.00 | | 7 848.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 771.00 | 122 300.00 | | 134 771.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 602.00 | 88 052.00 | | 97 602.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 562.00 | 69 905.00 | | 76 562.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |