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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 535.00 | 89 141.00 | 104 393.00 | 193 535.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 269 327.00 | 89 929.00 | 2 179 397.00 | 2 269 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
BZ Autres créances | 867 370.00 | | 867 370.00 | 867 370.00 |
CF Disponibilités | 1 842 842.00 | | 1 842 842.00 | 1 842 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 743 073.00 | | 2 743 073.00 | 2 743 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 012 400.00 | 89 929.00 | 4 922 470.00 | 5 012 400.00 |
CU Autres participations | 2 065 192.00 | 788.00 | 2 064 404.00 | 2 065 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 144 000.00 | 2 144 000.00 | | 2 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 045.00 | 44 577.00 | | 78 045.00 |
DG Autres réserves | 1 482 797.00 | 846 917.00 | | 1 482 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 719 683.00 | 669 348.00 | | 719 683.00 |
DL TOTAL (I) | 4 424 525.00 | 3 704 842.00 | | 4 424 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 068.00 | 698 668.00 | | 351 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 360.00 | 73 492.00 | | 63 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 516.00 | 4 285.00 | | 26 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 038.00 | 83 473.00 | | 55 038.00 |
EA Autres dettes | 1 963.00 | 7 738.00 | | 1 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 945.00 | 867 657.00 | | 497 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 922 470.00 | 4 572 499.00 | | 4 922 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 837.00 | 516 787.00 | | 493 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198.00 | 82.00 | | 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 842 000.00 | | 842 000.00 | 842 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 842 000.00 | | 842 000.00 | 842 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 845 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 201.00 | |
GE Autres charges | | | 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 880 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 438.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 813 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 824 407.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 816 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 780 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 12 034.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 12 034.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -34.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 137.00 | 89 490.00 | | 61 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 669 865.00 | 1 633 783.00 | | 1 669 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 950 182.00 | 964 435.00 | | 950 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 719 683.00 | 669 348.00 | | 719 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 271 727.00 | | 1 390 108.00 | 2 271 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 2 075 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 392 508.00 | 2 269 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 390 108.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 390 108.00 | | | 1 390 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 535.00 | | | 193 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 688 084.00 | | 1 390 108.00 | 688 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 941.00 | 38 201.00 | | 50 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 941.00 | 38 201.00 | | 50 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 621.00 | 167.00 | | 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 621.00 | 167.00 | | 621.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 167.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 516.00 | 26 516.00 | | 26 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 063.00 | 12 063.00 | | 12 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 792.00 | 28 792.00 | | 28 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
VB T. V. A. | 6 466.00 | | | 6 466.00 |
VC Groupe et associés | 826 632.00 | | | 826 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 870.00 | 346 762.00 | 4 108.00 | 350 870.00 |
VI Groupe et associés | 63 242.00 | 63 242.00 | | 63 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 347 718.00 | | | 347 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 895.00 | | | 30 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 910 831.00 | 900 831.00 | 10 000.00 | 910 831.00 |
VW T.V.A. | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 945.00 | 493 837.00 | 4 108.00 | 497 945.00 |