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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 266.00 | 117 302.00 | 2 963.00 | 120 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173 620.00 | | 173 620.00 | 173 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 361 128.00 | 118 993.00 | 2 242 134.00 | 2 361 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 158.00 | | 56 158.00 | 56 158.00 |
BZ Autres créances | 2 257 230.00 | | 2 257 230.00 | 2 257 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 898 924.00 | 1 826.00 | 897 098.00 | 898 924.00 |
CF Disponibilités | 733 088.00 | | 733 088.00 | 733 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 945 400.00 | 1 826.00 | 3 943 574.00 | 3 945 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 306 528.00 | 120 819.00 | 6 185 709.00 | 6 306 528.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
CU Autres participations | 2 067 242.00 | 1 691.00 | 2 065 551.00 | 2 067 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 144 000.00 | 2 144 000.00 | | 2 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 173 594.00 | 136 469.00 | | 173 594.00 |
DG Autres réserves | 3 270 759.00 | 2 565 388.00 | | 3 270 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 005.00 | 742 496.00 | | 275 005.00 |
DL TOTAL (I) | 5 863 358.00 | 5 588 353.00 | | 5 863 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 481.00 | 179 163.00 | | 180 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 301.00 | 23 968.00 | | 48 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 764.00 | 104 836.00 | | 90 764.00 |
EA Autres dettes | 2 804.00 | 4 469.00 | | 2 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 351.00 | 312 437.00 | | 322 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 185 709.00 | 5 900 790.00 | | 6 185 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 351.00 | 150 437.00 | | 160 351.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 180 481.00 | | | 180 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 241 465.00 | | 1 241 465.00 | 1 241 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 241 465.00 | | 1 241 465.00 | 1 241 465.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 245 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 285.00 | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 273 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 531.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 364 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 196.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 337.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 435 652.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 429 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 401 357.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 170.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 628.00 | | | 17 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 696.00 | 170.00 | | 17 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 304.00 | -170.00 | | 13 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 657.00 | 179 539.00 | | 139 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 712 023.00 | 2 194 351.00 | | 1 712 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 437 018.00 | 1 451 856.00 | | 1 437 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 005.00 | 742 496.00 | | 275 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 438 897.00 | | | 2 438 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 240 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 769.00 | 2 361 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 769.00 | 120 266.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 035.00 | | | 198 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 240 862.00 | | | 2 240 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 158.00 | 23 285.00 | 60 142.00 | 154 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 158.00 | 23 285.00 | 60 142.00 | 154 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 337.00 | 1 826.00 | 16 337.00 | 16 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 727.00 | 2 127.00 | 16 337.00 | 17 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 727.00 | 2 127.00 | 16 337.00 | 17 727.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 127.00 | 16 337.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165 240.00 | 3 240.00 | | 165 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 301.00 | 48 301.00 | | 48 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 460.00 | 23 460.00 | | 23 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 589.00 | 20 589.00 | | 20 589.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 872.00 | 25 872.00 | | 25 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173 620.00 | 1 620.00 | 172 000.00 | 173 620.00 |
UX Autres créances clients | 56 158.00 | 56 158.00 | | 56 158.00 |
VB T. V. A. | 16 099.00 | 16 099.00 | | 16 099.00 |
VC Groupe et associés | 2 241 132.00 | 2 241 132.00 | | 2 241 132.00 |
VI Groupe et associés | 15 241.00 | 15 241.00 | | 15 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 650.00 | 16 650.00 | | 16 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 487 009.00 | 2 315 009.00 | 172 000.00 | 2 487 009.00 |
VW T.V.A. | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 351.00 | 160 351.00 | | 322 351.00 |