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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 035.00 | 154 158.00 | 43 876.00 | 198 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173 620.00 | | 173 620.00 | 173 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 438 897.00 | 155 548.00 | 2 283 348.00 | 2 438 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 1 914 215.00 | | 1 914 215.00 | 1 914 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 797 775.00 | 16 337.00 | 781 438.00 | 797 775.00 |
CF Disponibilités | 914 589.00 | | 914 589.00 | 914 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 633 778.00 | 16 337.00 | 3 617 441.00 | 3 633 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 072 675.00 | 171 885.00 | 5 900 790.00 | 6 072 675.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
CU Autres participations | 2 067 242.00 | 1 390.00 | 2 065 852.00 | 2 067 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 144 000.00 | 2 144 000.00 | | 2 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 469.00 | 114 030.00 | | 136 469.00 |
DG Autres réserves | 2 565 388.00 | 2 166 495.00 | | 2 565 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 742 496.00 | 488 775.00 | | 742 496.00 |
DL TOTAL (I) | 5 588 353.00 | 4 913 300.00 | | 5 588 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 549.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 163.00 | 197 510.00 | | 179 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 968.00 | 134 065.00 | | 23 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 836.00 | 212 644.00 | | 104 836.00 |
EA Autres dettes | 4 469.00 | 2 451.00 | | 4 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 437.00 | 553 218.00 | | 312 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 900 790.00 | 5 466 518.00 | | 5 900 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 441.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 179 163.00 | | | 179 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 228 000.00 | | 1 228 000.00 | 1 228 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 228 000.00 | | 1 228 000.00 | 1 228 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 230 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 058.00 | |
GE Autres charges | | | 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 253 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 858.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 947 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 943.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 964 334.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 946 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 922 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 5 872.00 | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 5 872.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | -5 872.00 | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 539.00 | 136 839.00 | | 179 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 194 351.00 | 1 648 678.00 | | 2 194 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 451 856.00 | 1 159 903.00 | | 1 451 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 742 496.00 | 488 775.00 | | 742 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 437 607.00 | | 1 670.00 | 2 437 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 380.00 | 2 240 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 380.00 | 2 438 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 035.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 035.00 | | | 198 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 239 572.00 | | 1 670.00 | 2 239 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 101.00 | 26 058.00 | | 128 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 101.00 | 26 058.00 | | 128 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 16 337.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 089.00 | 16 638.00 | | 1 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 089.00 | 16 638.00 | | 1 089.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 16 638.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163 620.00 | 1 620.00 | | 163 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 968.00 | 23 968.00 | | 23 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 412.00 | 14 412.00 | | 14 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 498.00 | 14 498.00 | | 14 498.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 508.00 | 59 508.00 | | 59 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173 620.00 | 1 620.00 | 172 000.00 | 173 620.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 9 527.00 | 9 527.00 | | 9 527.00 |
VC Groupe et associés | 1 904 687.00 | 1 904 687.00 | | 1 904 687.00 |
VI Groupe et associés | 15 543.00 | 15 543.00 | | 15 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 218.00 | 15 218.00 | | 15 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 095 035.00 | 1 923 035.00 | 172 000.00 | 2 095 035.00 |
VW T.V.A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 437.00 | 150 437.00 | | 312 437.00 |