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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 266.00 | 120 266.00 | | 120 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173 620.00 | | 173 620.00 | 173 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 361 128.00 | 122 258.00 | 2 238 870.00 | 2 361 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
BZ Autres créances | 2 711 872.00 | | 2 711 872.00 | 2 711 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 802 517.00 | 7 596.00 | 794 921.00 | 802 517.00 |
CF Disponibilités | 603 705.00 | | 603 705.00 | 603 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 121 913.00 | 7 596.00 | 4 114 317.00 | 4 121 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 483 040.00 | 129 854.00 | 6 353 187.00 | 6 483 040.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 620.00 | | | 11 620.00 |
CU Autres participations | 2 067 242.00 | 1 992.00 | 2 065 250.00 | 2 067 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 144 000.00 | 2 144 000.00 | | 2 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 187 345.00 | 173 594.00 | | 187 345.00 |
DG Autres réserves | 3 532 013.00 | 3 270 759.00 | | 3 532 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 738.00 | 275 005.00 | | 36 738.00 |
DL TOTAL (I) | 5 900 097.00 | 5 863 358.00 | | 5 900 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 115.00 | 180 481.00 | | 190 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 291.00 | 48 301.00 | | 104 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 631.00 | 90 764.00 | | 112 631.00 |
EA Autres dettes | 37 413.00 | 2 804.00 | | 37 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 090.00 | 322 351.00 | | 453 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 353 187.00 | 6 185 709.00 | | 6 353 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 450.00 | 160 351.00 | | 282 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 163 146.00 | | 1 163 146.00 | 1 163 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 163 146.00 | | 1 163 146.00 | 1 163 146.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 165 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 963.00 | |
GE Autres charges | | | 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 181 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 498.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 163 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 786.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 826.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205 497.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 620.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 628.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 696.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 13 304.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 826.00 | 139 657.00 | | 141 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 371 365.00 | 1 712 023.00 | | 1 371 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 334 627.00 | 1 437 018.00 | | 1 334 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 738.00 | 275 005.00 | | 36 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 361 128.00 | | 1 620.00 | 2 361 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 620.00 | 2 240 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 620.00 | 2 361 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 266.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 266.00 | | | 120 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 240 862.00 | | 1 620.00 | 2 240 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 302.00 | 2 963.00 | | 117 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 302.00 | 2 963.00 | | 117 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163 620.00 | 1 620.00 | | 163 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 291.00 | 104 291.00 | | 104 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 769.00 | 22 769.00 | | 22 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 375.00 | 72 375.00 | | 72 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 413.00 | 37 413.00 | | 37 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173 620.00 | 11 620.00 | 162 000.00 | 173 620.00 |
UX Autres créances clients | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
VB T. V. A. | 27 745.00 | 27 745.00 | | 27 745.00 |
VC Groupe et associés | 2 668 755.00 | 2 668 755.00 | | 2 668 755.00 |
VI Groupe et associés | 26 495.00 | 26 495.00 | | 26 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 869.00 | 8 869.00 | | 8 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 542.00 | 16 542.00 | | 16 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 889 310.00 | 2 727 310.00 | 162 000.00 | 2 889 310.00 |
VW T.V.A. | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 450.00 | 282 450.00 | | 444 450.00 |