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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 035.00 | 128 101.00 | 69 934.00 | 198 035.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 172 380.00 | | 172 380.00 | 172 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 437 607.00 | 129 190.00 | 2 308 417.00 | 2 437 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 600.00 | | 195 600.00 | 195 600.00 |
BZ Autres créances | 1 043 261.00 | | 1 043 261.00 | 1 043 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 463 970.00 | | 463 970.00 | 463 970.00 |
CF Disponibilités | 1 452 792.00 | | 1 452 792.00 | 1 452 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 158 101.00 | | 3 158 101.00 | 3 158 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 595 708.00 | 129 190.00 | 5 466 518.00 | 5 595 708.00 |
CP Parts à moins d’un an | 380.00 | | | 380.00 |
CU Autres participations | 2 067 192.00 | 1 089.00 | 2 066 103.00 | 2 067 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 144 000.00 | 2 144 000.00 | | 2 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 030.00 | 78 045.00 | | 114 030.00 |
DG Autres réserves | 2 166 495.00 | 1 482 797.00 | | 2 166 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 775.00 | 719 683.00 | | 488 775.00 |
DL TOTAL (I) | 4 913 300.00 | 4 424 525.00 | | 4 913 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 549.00 | 351 068.00 | | 6 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 510.00 | 63 360.00 | | 197 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 065.00 | 26 516.00 | | 134 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 644.00 | 55 038.00 | | 212 644.00 |
EA Autres dettes | 2 451.00 | 1 963.00 | | 2 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 218.00 | 497 945.00 | | 553 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 466 518.00 | 4 922 470.00 | | 5 466 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 218.00 | 493 837.00 | | 391 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 441.00 | 198.00 | | 2 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 979 000.00 | | 979 000.00 | 979 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 979 000.00 | | 979 000.00 | 979 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 979 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 959.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 013 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 260.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 653 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 416.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 669 480.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 665 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 631 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 182.00 | 3 441.00 | | 182.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 147 709.00 | 122 893.00 | | 147 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 872.00 | 135.00 | | 5 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 872.00 | 135.00 | | 5 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 872.00 | -135.00 | | -5 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 839.00 | 61 137.00 | | 136 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 648 678.00 | 1 669 865.00 | | 1 648 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 159 903.00 | 950 182.00 | | 1 159 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 488 775.00 | 719 683.00 | | 488 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 269 327.00 | | 168 880.00 | 2 269 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 2 239 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 2 437 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 035.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 535.00 | | 4 500.00 | 193 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 075 792.00 | | 164 380.00 | 2 075 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 141.00 | 38 959.00 | | 89 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 141.00 | 38 959.00 | | 89 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 788.00 | 301.00 | | 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 788.00 | 301.00 | | 788.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 301.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162 380.00 | 380.00 | | 162 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 065.00 | 134 065.00 | | 134 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 608.00 | 26 608.00 | | 26 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 371.00 | 38 371.00 | | 38 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 848.00 | 91 848.00 | | 91 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 172 380.00 | 380.00 | | 172 380.00 |
UX Autres créances clients | 195 600.00 | | | 195 600.00 |
VB T. V. A. | 23 628.00 | | | 23 628.00 |
VC Groupe et associés | 1 019 633.00 | | | 1 019 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
VI Groupe et associés | 35 130.00 | 35 130.00 | | 35 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 346 762.00 | | | 346 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 134.00 | 17 134.00 | | 17 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 413 719.00 | 1 241 719.00 | 172 000.00 | 1 413 719.00 |
VW T.V.A. | 38 682.00 | 38 682.00 | | 38 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 218.00 | 391 218.00 | | 553 218.00 |