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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 048.00 | 15 235.00 | 5 813.00 | 21 048.00 |
040 Immobilisations financières | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 528.00 | 15 235.00 | 89 293.00 | 104 528.00 |
060 Stock marchandises | 18 261.00 | | 18 261.00 | 18 261.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
084 Disponibilités | 3 267.00 | | 3 267.00 | 3 267.00 |
092 Charges constatées d’avance | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 902.00 | | 21 902.00 | 21 902.00 |
110 Total général Actif | 126 430.00 | 15 235.00 | 111 195.00 | 126 430.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 515.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 264.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 650.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 901.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 385.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 394.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 900.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 515.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 294.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 195.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 168.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 125.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 87 236.00 | 108 947.00 | | 87 236.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 973.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 240.00 | 109 921.00 | | 87 240.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 675.00 | 63 878.00 | | 40 675.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 835.00 | 1 049.00 | | 2 835.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 352.00 | 356.00 | | 352.00 |
242 Autres charges externes. | 23 876.00 | 24 627.00 | | 23 876.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 978.00 | 3 792.00 | | 3 978.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 995.00 | 4 493.00 | | 11 995.00 |
252 Charges sociales | 491.00 | | | 491.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 765.00 | 1 991.00 | | 1 765.00 |
262 Autres charges | 49.00 | 420.00 | | 49.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 015.00 | 100 605.00 | | 86 015.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 225.00 | 9 316.00 | | 1 225.00 |
280 Produits financiers | 21.00 | 7.00 | | 21.00 |
290 Produits exceptionnels | 125.00 | | | 125.00 |
294 Charges financières | 676.00 | 1 187.00 | | 676.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 650.00 | 8 137.00 | | 650.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 168.00 | | | 168.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 504.00 | | | 104 504.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 168.00 | | | 168.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 144.00 | | | 144.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 45.00 | | | 45.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 125.00 | | | 125.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 471.00 | | | 17 471.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 347.00 | | | 12 347.00 |