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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 111.00 | 26 157.00 | 1 954.00 | 28 111.00 |
040 Immobilisations financières | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 775.00 | 26 316.00 | 85 459.00 | 111 775.00 |
060 Stock marchandises | 16 394.00 | | 16 394.00 | 16 394.00 |
072 Créances – Autres | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
084 Disponibilités | 22 543.00 | | 22 543.00 | 22 543.00 |
092 Charges constatées d’avance | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 059.00 | | 42 059.00 | 42 059.00 |
110 Total général Actif | 153 834.00 | 26 316.00 | 127 518.00 | 153 834.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 515.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 846.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 947.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 617.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 304.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 651.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 759.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86 211.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 188.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 902.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 518.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 639.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 117 666.00 | 77 805.00 | | 117 666.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18.00 | | | 18.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 680.00 | 9 831.00 | | 11 680.00 |
230 Autres produits | 2 994.00 | 691.00 | | 2 994.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 358.00 | 88 327.00 | | 132 358.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 271.00 | 45 607.00 | | 75 271.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 724.00 | 1 054.00 | | -4 724.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 463.00 | 208.00 | | 463.00 |
242 Autres charges externes. | 28 190.00 | 23 229.00 | | 28 190.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 299.00 | 3 140.00 | | 2 299.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 370.00 | 21 953.00 | | 21 370.00 |
252 Charges sociales | 984.00 | 717.00 | | 984.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 750.00 | 2 992.00 | | 1 750.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 609.00 | 98 903.00 | | 125 609.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 749.00 | -10 576.00 | | 6 749.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 300.00 | 11 710.00 | | 300.00 |
294 Charges financières | 108.00 | 192.00 | | 108.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 40.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 6 947.00 | 908.00 | | 6 947.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 269.00 | | | 112 269.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6.00 | | | 6.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500.00 | | | 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 300.00 | | | 300.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 300.00 | | | 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 593.00 | | | 23 593.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 268.00 | | | 19 268.00 |