| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 600.00 | 7 061.00 | 11 539.00 | 18 600.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 334 998.00 | | 334 998.00 | 334 998.00 |
AP Constructions | 2 100 818.00 | 441 147.00 | 1 659 671.00 | 2 100 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 766.00 | 1 704.00 | 62.00 | 1 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 492.00 | 212 791.00 | 144 701.00 | 357 492.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 833 674.00 | 662 703.00 | 2 170 971.00 | 2 833 674.00 |
BT Marchandises | 361 650.00 | | 361 650.00 | 361 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663 081.00 | 63 750.00 | 599 331.00 | 663 081.00 |
BZ Autres créances | 157 282.00 | | 157 282.00 | 157 282.00 |
CF Disponibilités | 4 987.00 | | 4 987.00 | 4 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 187 578.00 | 63 750.00 | 1 123 828.00 | 1 187 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 021 252.00 | 726 453.00 | 3 294 799.00 | 4 021 252.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 576.00 | 99 712.00 | | 1 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 185.00 | -98 136.00 | | -152 185.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 387.00 | 37 809.00 | | 36 387.00 |
DL TOTAL (I) | -14 223.00 | 139 385.00 | | -14 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97.00 | 79.00 | | 97.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 341 094.00 | 2 291 094.00 | | 2 341 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 467.00 | 422 571.00 | | 446 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 980.00 | 67 641.00 | | 62 980.00 |
EA Autres dettes | 458 383.00 | 239 844.00 | | 458 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 309 022.00 | 3 021 229.00 | | 3 309 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 294 799.00 | 3 160 614.00 | | 3 294 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 047 928.00 | 730 135.00 | | 1 047 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 545 022.00 | | 1 545 022.00 | 1 545 022.00 |
FG Production vendue services | -1 139.00 | | -1 139.00 | -1 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 543 883.00 | | 1 543 883.00 | 1 543 883.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 548 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 108 936.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -253 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 821.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 29 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 673 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 091.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 135.00 | 1 881.00 | | 135.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28 038.00 | 33 838.00 | | 28 038.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 912.00 | 767.00 | | 912.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 422.00 | 20 983.00 | | 1 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 334.00 | 21 750.00 | | 2 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 429.00 | 640.00 | | 429.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 085.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 429.00 | 23 725.00 | | 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 905.00 | -1 975.00 | | 1 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 550 512.00 | 1 730 841.00 | | 1 550 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 702 697.00 | 1 828 977.00 | | 1 702 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -152 185.00 | -98 136.00 | | -152 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 772 235.00 | | 61 440.00 | 2 772 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 833 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 795 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 700.00 | | 13 900.00 | 14 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 747 535.00 | | 47 540.00 | 2 747 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 882.00 | 140 821.00 | | 521 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 432.00 | 2 629.00 | | 4 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 450.00 | 138 192.00 | | 517 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 63 750.00 | | | 63 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 750.00 | | | 63 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 750.00 | | | 63 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 467.00 | 446 467.00 | | 446 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 158.00 | 6 158.00 | | 6 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 020.00 | 38 020.00 | | 38 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 458 383.00 | 458 383.00 | | 458 383.00 |
UX Autres créances clients | 663 081.00 | | | 663 081.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 157.00 | | | 157.00 |
VB T. V. A. | 70 880.00 | | | 70 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VI Groupe et associés | 2 341 094.00 | 80 000.00 | 2 261 094.00 | 2 341 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 758.00 | | | 24 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 616.00 | 8 616.00 | | 8 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 488.00 | | | 61 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 578.00 | | | 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 941.00 | 820 941.00 | 2 261 094.00 | 820 941.00 |
VW T.V.A. | 10 186.00 | 10 186.00 | | 10 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 309 022.00 | 1 047 928.00 | 2 261 094.00 | 3 309 022.00 |