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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 600.00 | 9 841.00 | 8 759.00 | 18 600.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 334 998.00 | | 334 998.00 | 334 998.00 |
AP Constructions | 2 100 818.00 | 511 396.00 | 1 589 423.00 | 2 100 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 087.00 | 270 198.00 | 141 889.00 | 412 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 888 270.00 | 793 201.00 | 2 095 068.00 | 2 888 270.00 |
BT Marchandises | 310 850.00 | | 310 850.00 | 310 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 815 265.00 | 105 450.00 | 709 815.00 | 815 265.00 |
BZ Autres créances | 102 490.00 | | 102 490.00 | 102 490.00 |
CF Disponibilités | 349 162.00 | | 349 162.00 | 349 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 578 719.00 | 105 450.00 | 1 473 269.00 | 1 578 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 466 988.00 | 898 651.00 | 3 568 337.00 | 4 466 988.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 100 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -150 610.00 | 1 576.00 | | -150 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 964.00 | -152 185.00 | | 28 964.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 236.00 | 36 387.00 | | 32 236.00 |
DL TOTAL (I) | 210 591.00 | -14 223.00 | | 210 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76.00 | 97.00 | | 76.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 454 923.00 | 2 341 094.00 | | 2 454 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 465.00 | 446 467.00 | | 538 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 702.00 | 62 980.00 | | 108 702.00 |
EA Autres dettes | 255 579.00 | 458 383.00 | | 255 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 357 746.00 | 3 309 022.00 | | 3 357 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 568 337.00 | 3 294 799.00 | | 3 568 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 244.00 | 1 047 928.00 | | 647 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 060 480.00 | | 2 060 480.00 | 2 060 480.00 |
FG Production vendue services | 141 316.00 | | 141 316.00 | 141 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 201 795.00 | | 2 201 795.00 | 2 201 795.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 202 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 096 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 700.00 | |
GE Autres charges | | | 30 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 158 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 210.00 | 912.00 | | 1 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 366.00 | 1 422.00 | | 9 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 576.00 | 2 334.00 | | 10 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 600.00 | 429.00 | | 12 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 442.00 | | | 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 042.00 | 429.00 | | 13 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 466.00 | 1 905.00 | | -2 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 327.00 | | | -10 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 213 607.00 | 1 550 512.00 | | 2 213 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 184 642.00 | 1 702 697.00 | | 2 184 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 964.00 | -152 185.00 | | 28 964.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 833 674.00 | | 57 296.00 | 2 833 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 701.00 | 2 888 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 701.00 | 2 849 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 600.00 | | | 28 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 795 074.00 | | 57 296.00 | 2 795 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 662 703.00 | 132 758.00 | 2 260.00 | 662 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 061.00 | 2 780.00 | | 7 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 655 642.00 | 129 978.00 | 2 260.00 | 655 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 63 750.00 | 42 700.00 | 1 000.00 | 63 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 750.00 | 42 700.00 | 1 000.00 | 63 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 750.00 | 42 700.00 | 1 000.00 | 63 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 700.00 | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 465.00 | 538 465.00 | | 538 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 620.00 | 23 620.00 | | 23 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 361.00 | 78 361.00 | | 78 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 579.00 | 255 579.00 | | 255 579.00 |
UX Autres créances clients | 815 265.00 | | | 815 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VB T. V. A. | 48 081.00 | | | 48 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VI Groupe et associés | 2 454 923.00 | | 2 454 923.00 | 2 454 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 615.00 | | | 33 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 094.00 | | | 20 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 951.00 | | | 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 706.00 | 918 706.00 | | 918 706.00 |
VW T.V.A. | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 357 746.00 | 647 244.00 | 2 710 502.00 | 3 357 746.00 |