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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 600.00 | 15 401.00 | 3 199.00 | 18 600.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 334 998.00 | | 334 998.00 | 334 998.00 |
AP Constructions | 2 100 818.00 | 651 658.00 | 1 449 160.00 | 2 100 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 766.00 | 2 562.00 | 32 204.00 | 34 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 735.00 | 332 642.00 | 83 092.00 | 415 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 924 918.00 | 1 002 264.00 | 1 922 654.00 | 2 924 918.00 |
BT Marchandises | 440 391.00 | | 440 391.00 | 440 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 097 936.00 | 97 500.00 | 1 000 436.00 | 1 097 936.00 |
BZ Autres créances | 174 664.00 | | 174 664.00 | 174 664.00 |
CF Disponibilités | 152 591.00 | | 152 591.00 | 152 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 866 905.00 | 97 500.00 | 1 769 405.00 | 1 866 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 791 823.00 | 1 099 764.00 | 3 692 059.00 | 4 791 823.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 964.00 | 28 964.00 | | 28 964.00 |
DH Report à nouveau | -81 127.00 | -150 610.00 | | -81 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 484.00 | 69 482.00 | | 41 484.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 936.00 | 28 086.00 | | 23 936.00 |
DL TOTAL (I) | 313 256.00 | 275 923.00 | | 313 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | 108.00 | | 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 414 923.00 | 2 454 923.00 | | 2 414 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 042.00 | 546 461.00 | | 653 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 890.00 | 96 785.00 | | 77 890.00 |
EA Autres dettes | 232 837.00 | 366 389.00 | | 232 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 378 803.00 | 3 464 666.00 | | 3 378 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 692 059.00 | 3 740 590.00 | | 3 692 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 963 880.00 | 643 354.00 | | 963 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 526 943.00 | | 2 526 943.00 | 2 526 943.00 |
FG Production vendue services | 243 568.00 | | 243 568.00 | 243 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 770 510.00 | | 2 770 510.00 | 2 770 510.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 775 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 706 928.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -95 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 072.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 000.00 | |
GE Autres charges | | | 31 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 742 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 224.00 | 2 555.00 | | 224.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 29 177.00 | 28 892.00 | | 29 177.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 832.00 | 16 921.00 | | 832.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 183.00 | 14 163.00 | | 13 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 015.00 | 31 084.00 | | 14 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 864.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 536.00 | 367.00 | | 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 571.00 | 1 231.00 | | 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 444.00 | 29 853.00 | | 13 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 804.00 | | | -6 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 789 784.00 | 2 531 727.00 | | 2 789 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 748 300.00 | 2 462 245.00 | | 2 748 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 484.00 | 69 482.00 | | 41 484.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 085.00 | 13 311.00 | | 12 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 895 439.00 | | 37 820.00 | 2 895 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 342.00 | 2 924 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 342.00 | 2 886 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 600.00 | | | 28 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 856 839.00 | | 37 820.00 | 2 856 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 905 998.00 | 104 072.00 | 7 806.00 | 905 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 621.00 | 2 780.00 | | 12 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 893 377.00 | 101 292.00 | 7 806.00 | 893 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 81 500.00 | 21 000.00 | 5 000.00 | 81 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 500.00 | 21 000.00 | 5 000.00 | 81 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 500.00 | 21 000.00 | 5 000.00 | 81 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 000.00 | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 653 042.00 | 653 042.00 | | 653 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 459.00 | 10 459.00 | | 10 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 751.00 | 36 751.00 | | 36 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 837.00 | 232 837.00 | | 232 837.00 |
UX Autres créances clients | 1 097 936.00 | 1 097 936.00 | | 1 097 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 33 912.00 | 33 912.00 | | 33 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VI Groupe et associés | 2 414 923.00 | | | 2 414 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 550.00 | 40 550.00 | | 40 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 001.00 | 100 001.00 | | 100 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 273 923.00 | 1 273 923.00 | | 1 273 923.00 |
VW T.V.A. | 29 024.00 | 29 024.00 | | 29 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 378 803.00 | 963 880.00 | | 3 378 803.00 |