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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 334 998.00 | | 334 998.00 | 334 998.00 |
AP Constructions | 2 100 818.00 | 791 698.00 | 1 309 120.00 | 2 100 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 390.00 | 15 835.00 | 19 555.00 | 35 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 209.00 | 393 964.00 | 117 244.00 | 511 209.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 123.00 | | 33 123.00 | 33 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 054 138.00 | 1 220 098.00 | 1 834 040.00 | 3 054 138.00 |
BN En cours de production de biens | 40 198.00 | | 40 198.00 | 40 198.00 |
BT Marchandises | 386 942.00 | | 386 942.00 | 386 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 906 716.00 | 97 500.00 | 809 216.00 | 906 716.00 |
BZ Autres créances | 32 449.00 | | 32 449.00 | 32 449.00 |
CF Disponibilités | 555 950.00 | | 555 950.00 | 555 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 922 254.00 | 97 500.00 | 1 824 754.00 | 1 922 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 976 393.00 | 1 317 598.00 | 3 658 795.00 | 4 976 393.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 964.00 | 28 964.00 | | 28 964.00 |
DH Report à nouveau | -99 096.00 | -39 644.00 | | -99 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 789.00 | -59 453.00 | | -175 789.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 635.00 | 19 785.00 | | 15 635.00 |
DL TOTAL (I) | 69 714.00 | 249 653.00 | | 69 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 405 339.00 | 2 404 923.00 | | 2 405 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618 602.00 | 556 763.00 | | 618 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 027.00 | 82 559.00 | | 71 027.00 |
EA Autres dettes | 494 112.00 | 503 347.00 | | 494 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 589 080.00 | 3 547 592.00 | | 3 589 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 658 795.00 | 3 797 246.00 | | 3 658 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 589 080.00 | 679 322.00 | | 3 589 080.00 |