| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 600.00 | 18 181.00 | 419.00 | 18 600.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 334 998.00 | | 334 998.00 | 334 998.00 |
AP Constructions | 2 100 818.00 | 721 678.00 | 1 379 140.00 | 2 100 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 766.00 | 9 162.00 | 25 604.00 | 34 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 833.00 | 357 043.00 | 116 790.00 | 473 833.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 212.00 | | 32 212.00 | 32 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 015 227.00 | 1 106 065.00 | 1 909 163.00 | 3 015 227.00 |
BT Marchandises | 437 810.00 | | 437 810.00 | 437 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 114 992.00 | 97 500.00 | 1 017 492.00 | 1 114 992.00 |
BZ Autres créances | 122 787.00 | | 122 787.00 | 122 787.00 |
CF Disponibilités | 308 139.00 | | 308 139.00 | 308 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 985 582.00 | 97 500.00 | 1 888 082.00 | 1 985 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 000 810.00 | 1 203 565.00 | 3 797 246.00 | 5 000 810.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 964.00 | 28 964.00 | | 28 964.00 |
DH Report à nouveau | -39 644.00 | -81 127.00 | | -39 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 453.00 | 41 484.00 | | -59 453.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 785.00 | 23 936.00 | | 19 785.00 |
DL TOTAL (I) | 249 653.00 | 313 256.00 | | 249 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 110.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 404 923.00 | 2 414 923.00 | | 2 404 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 763.00 | 653 042.00 | | 556 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 559.00 | 77 890.00 | | 82 559.00 |
EA Autres dettes | 503 347.00 | 232 837.00 | | 503 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 547 592.00 | 3 378 803.00 | | 3 547 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 797 246.00 | 3 692 059.00 | | 3 797 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 322.00 | 963 880.00 | | 679 322.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 943 226.00 | -2 094.00 | 1 941 132.00 | 1 943 226.00 |
FG Production vendue services | 221 826.00 | | 221 826.00 | 221 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 165 052.00 | -2 094.00 | 2 162 958.00 | 2 165 052.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 176 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 299 941.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 634.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 247 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 515.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 155.00 | 832.00 | | 155.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 018.00 | 13 183.00 | | 10 018.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 174.00 | 14 015.00 | | 10 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 155.00 | 35.00 | | 3 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 586.00 | 536.00 | | 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 742.00 | 571.00 | | 3 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 432.00 | 13 444.00 | | 6 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 631.00 | -6 804.00 | | -4 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 189 423.00 | 2 789 784.00 | | 2 189 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 248 876.00 | 2 748 300.00 | | 2 248 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 453.00 | 41 484.00 | | -59 453.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 924 918.00 | | 96 730.00 | 2 924 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 419.00 | 3 015 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 419.00 | 2 976 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 600.00 | | | 28 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 886 318.00 | | 96 730.00 | 2 886 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 002 264.00 | 109 634.00 | 5 833.00 | 1 002 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 401.00 | 2 780.00 | | 15 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 986 863.00 | 106 854.00 | 5 833.00 | 986 863.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 763.00 | 556 763.00 | | 556 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 390.00 | 9 390.00 | | 9 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 278.00 | 30 278.00 | | 30 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 503 347.00 | 503 347.00 | | 503 347.00 |
UX Autres créances clients | 1 114 992.00 | 1 114 992.00 | | 1 114 992.00 |
VB T. V. A. | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VI Groupe et associés | 2 404 923.00 | -10 000.00 | | 2 404 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 551.00 | 24 551.00 | | 24 551.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 542.00 | 94 542.00 | | 94 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 239 634.00 | 1 239 634.00 | | 1 239 634.00 |
VW T.V.A. | 42 891.00 | 42 891.00 | | 42 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 547 592.00 | 1 132 669.00 | | 3 547 592.00 |