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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 340.00 | 8 555.00 | 8 785.00 | 17 340.00 |
AP Constructions | 44 349.00 | 20 551.00 | 23 797.00 | 44 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 176.00 | 3 485.00 | 2 692.00 | 6 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 288.00 | 229 462.00 | 74 826.00 | 304 288.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 993.00 | 262 053.00 | 110 940.00 | 372 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 547.00 | 4 428.00 | 50 119.00 | 54 547.00 |
BZ Autres créances | 196 135.00 | | 196 135.00 | 196 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 019 305.00 | | 1 019 305.00 | 1 019 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 540.00 | | 17 540.00 | 17 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 287 527.00 | 4 428.00 | 1 283 099.00 | 1 287 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 660 520.00 | 266 481.00 | 1 394 040.00 | 1 660 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 147 876.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 503.00 | | | 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 953.00 | 59 627.00 | | 43 953.00 |
DL TOTAL (I) | 227 456.00 | 240 503.00 | | 227 456.00 |
DP Provisions pour risques | | 98 847.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 233 312.00 | 87 945.00 | | 233 312.00 |
DR TOTAL (IV) | 233 312.00 | 186 792.00 | | 233 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210.00 | 461.00 | | 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 125.00 | 318 845.00 | | 341 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 589.00 | 104 703.00 | | 96 589.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 237 462.00 | | |
EA Autres dettes | 363 530.00 | 525 835.00 | | 363 530.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 819.00 | 127 403.00 | | 131 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 272.00 | 1 317 959.00 | | 933 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 040.00 | 1 745 254.00 | | 1 394 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 713.00 | 1 300.00 | 45 013.00 | 43 713.00 |
FG Production vendue services | 693 929.00 | | 693 929.00 | 693 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 737 642.00 | 1 300.00 | 738 942.00 | 737 642.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 993 146.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 754 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 113 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 428.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 520.00 | |
GE Autres charges | | | 12 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 711 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 384.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 348.00 | 725.00 | | 348.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 753.00 | 725.00 | | 4 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 58.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 58.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 753.00 | 667.00 | | 4 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 957.00 | 18 349.00 | | 4 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 760 850.00 | 1 593 500.00 | | 1 760 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 716 897.00 | 1 533 872.00 | | 1 716 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 953.00 | 59 627.00 | | 43 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 334.00 | | 110 660.00 | 262 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 540.00 | | 5 800.00 | 11 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 794.00 | | 104 020.00 | 250 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 840.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 237.00 | 138 816.00 | | 123 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 960.00 | 4 595.00 | | 3 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 277.00 | 134 221.00 | | 119 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 186 792.00 | 145 367.00 | 98 847.00 | 186 792.00 |
6T Sur comptes clients | 1 437.00 | 4 428.00 | 1 437.00 | 1 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 437.00 | 4 428.00 | 1 437.00 | 1 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 229.00 | 149 795.00 | 100 284.00 | 188 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 948.00 | 1 437.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 125.00 | 341 125.00 | | 341 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 438.00 | 32 438.00 | | 32 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 015.00 | 33 015.00 | | 33 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363 530.00 | 363 530.00 | | 363 530.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131 819.00 | 131 819.00 | | 131 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 840.00 | | | 840.00 |
UX Autres créances clients | 49 234.00 | | | 49 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 313.00 | | | 5 313.00 |
VB T. V. A. | 137 071.00 | | | 137 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 840.00 | | | 33 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 749.00 | 26 749.00 | | 26 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 290.00 | | | 19 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 540.00 | | | 17 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 062.00 | 262 909.00 | 6 153.00 | 269 062.00 |
VW T.V.A. | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 272.00 | 933 272.00 | | 933 272.00 |