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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 755.00 | 37 132.00 | 44 623.00 | 81 755.00 |
AN Terrains | | 8.00 | | |
AP Constructions | 44 349.00 | 29 421.00 | 14 928.00 | 44 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 692.00 | 6 569.00 | 2 124.00 | 8 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 077 968.00 | 787 355.00 | 290 613.00 | 1 077 968.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 226 064.00 | 860 477.00 | 367 587.00 | 1 226 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 344.00 | | 7 344.00 | 7 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 116.00 | 5 020.00 | 133 096.00 | 138 116.00 |
BZ Autres créances | 168 684.00 | | 168 684.00 | 168 684.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
CF Disponibilités | 698 185.00 | | 698 185.00 | 698 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 545.00 | | 3 545.00 | 3 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 673.00 | 5 020.00 | 1 038 853.00 | 1 043 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 271 937.00 | 665 497.00 | 1 406 440.00 | 2 271 937.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 293 859.00 | 177 753.00 | | 293 859.00 |
DH Report à nouveau | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 445.00 | 164 107.00 | | 120 445.00 |
DL TOTAL (I) | 447 808.00 | 375 363.00 | | 447 808.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 060.00 | 244 290.00 | | 54 060.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 060.00 | 244 290.00 | | 54 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353.00 | 316.00 | | 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 060.00 | 429 989.00 | | 329 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 596.00 | 116 164.00 | | 103 596.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 237 628.00 | 562 778.00 | | 237 628.00 |
EA Autres dettes | 89 022.00 | 50 400.00 | | 89 022.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144 914.00 | 148 688.00 | | 144 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 573.00 | 1 308 335.00 | | 904 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 440.00 | 1 927 987.00 | | 1 406 440.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 822 217.00 | 1 560.00 | 823 777.00 | 822 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 822 217.00 | 1 560.00 | 823 777.00 | 822 217.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 249 331.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 267 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 341 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 391 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 350.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 784.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 020.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 860.00 | |
GE Autres charges | | | 16 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 208 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 751.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 014.00 | 2 049.00 | | 9 014.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 571.00 | 360.00 | | 29 571.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 535.00 | 2 409.00 | | 40 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 892.00 | | | 15 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 892.00 | | | 15 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 643.00 | 2 409.00 | | 24 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 949.00 | 64 786.00 | | 37 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 382 376.00 | 2 005 637.00 | | 2 382 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 261 931.00 | 1 841 530.00 | | 2 261 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 445.00 | 164 107.00 | | 120 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 328.00 | | 542 927.00 | 750 328.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 190.00 | 1 228 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 190.00 | 1 146 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 140.00 | | 49 615.00 | 32 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 718 188.00 | | 493 312.00 | 718 188.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 587.00 | 153 350.00 | 14 610.00 | 222 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 406.00 | 20 726.00 | | 16 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 181.00 | 132 624.00 | 14 610.00 | 206 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 244 290.00 | 51 860.00 | 242 090.00 | 244 290.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 1 784.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 937.00 | 2 020.00 | 1 937.00 | 4 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 937.00 | 3 804.00 | 1 937.00 | 4 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249 227.00 | 55 664.00 | 244 027.00 | 249 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 664.00 | 244 027.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 060.00 | 329 060.00 | | 329 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 023.00 | 36 023.00 | | 36 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 065.00 | 37 065.00 | | 37 065.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 237 628.00 | 237 628.00 | | 237 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 022.00 | 89 022.00 | | 89 022.00 |
8L Produits constatés d’avance | 144 914.00 | 144 914.00 | | 144 914.00 |
UX Autres créances clients | 132 092.00 | 132 092.00 | | 132 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 621.00 | 6 621.00 | | 6 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 024.00 | | 6 024.00 | 6 024.00 |
VB T. V. A. | 80 164.00 | 80 164.00 | | 80 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 095.00 | 53 095.00 | | 53 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 838.00 | 25 838.00 | | 25 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 764.00 | 28 764.00 | | 28 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 344.00 | 304 320.00 | 6 024.00 | 310 344.00 |
VW T.V.A. | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 573.00 | 904 573.00 | | 904 573.00 |