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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 140.00 | 16 406.00 | 15 734.00 | 32 140.00 |
AP Constructions | 44 349.00 | 24 986.00 | 19 362.00 | 44 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 003.00 | 5 124.00 | 4 880.00 | 10 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 628 613.00 | 416 760.00 | 211 853.00 | 628 613.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 223.00 | | 35 223.00 | 35 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 750 328.00 | 463 276.00 | 287 052.00 | 750 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 540.00 | 4 937.00 | 40 604.00 | 45 540.00 |
BZ Autres créances | 190 855.00 | | 190 855.00 | 190 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
CF Disponibilités | 1 379 522.00 | | 1 379 522.00 | 1 379 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 645 872.00 | 4 937.00 | 1 640 935.00 | 1 645 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 396 200.00 | 468 212.00 | 1 927 987.00 | 2 396 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 177 753.00 | 150 000.00 | | 177 753.00 |
DH Report à nouveau | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 107.00 | 43 953.00 | | 164 107.00 |
DL TOTAL (I) | 375 363.00 | 227 456.00 | | 375 363.00 |
DQ Provisions pour charges | 244 290.00 | 233 312.00 | | 244 290.00 |
DR TOTAL (IV) | 244 290.00 | 233 312.00 | | 244 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316.00 | 210.00 | | 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 989.00 | 341 125.00 | | 429 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 164.00 | 96 589.00 | | 116 164.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 562 778.00 | | | 562 778.00 |
EA Autres dettes | 50 400.00 | 363 530.00 | | 50 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 148 688.00 | 131 819.00 | | 148 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 308 335.00 | 933 272.00 | | 1 308 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 927 987.00 | 1 394 040.00 | | 1 927 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 711 526.00 | 1 610.00 | 713 136.00 | 711 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 711 526.00 | 1 610.00 | 713 136.00 | 711 526.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 255 099.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 000 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 150 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 258.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 937.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 794.00 | |
GE Autres charges | | | 12 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 776 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 500.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 049.00 | 349.00 | | 2 049.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 360.00 | 4 404.00 | | 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 409.00 | 4 753.00 | | 2 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 409.00 | 4 753.00 | | 2 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 786.00 | 4 957.00 | | 64 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 005 637.00 | 1 760 850.00 | | 2 005 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 841 530.00 | 1 716 897.00 | | 1 841 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 107.00 | 43 953.00 | | 164 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 993.00 | | 381 297.00 | 372 993.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 840.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 840.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 962.00 | 750 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 122.00 | 718 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 340.00 | | 14 800.00 | 17 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 813.00 | | 366 497.00 | 354 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 840.00 | | | 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 451.00 | 52 258.00 | 3 122.00 | 173 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 555.00 | 7 851.00 | | 8 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 896.00 | 44 407.00 | 3 122.00 | 164 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 233 312.00 | 17 794.00 | 6 816.00 | 233 312.00 |
6T Sur comptes clients | 4 426.00 | 1 936.00 | 1 426.00 | 4 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 426.00 | 1 936.00 | 1 426.00 | 4 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237 740.00 | 19 730.00 | 8 244.00 | 237 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 731.00 | 8 244.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 989.00 | 429 989.00 | | 429 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 670.00 | 27 670.00 | | 27 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 745.00 | 40 745.00 | | 40 745.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 587.00 | 21 587.00 | | 21 587.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 562 778.00 | 562 778.00 | | 562 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 146 688.00 | 146 688.00 | | 146 688.00 |
UX Autres créances clients | 39 616.00 | | | 39 616.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 624.00 | | | 5 624.00 |
VB T. V. A. | 160 605.00 | | | 160 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 117.00 | 26 117.00 | | 26 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 765.00 | | | 24 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 350.00 | 232 426.00 | 5 924.00 | 238 350.00 |
VW T.V.A. | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 306 336.00 | 1 306 336.00 | | 1 306 336.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 16.00 | | 18.00 |