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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 147 485.00 | 101 836.00 | 45 648.00 | 147 485.00 |
AP Constructions | 44 348.00 | 40 561.00 | 3 787.00 | 44 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 151.00 | 6 022.00 | 128.00 | 6 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 960 849.00 | 1 885 468.00 | 75 380.00 | 1 960 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 158 834.00 | 2 033 889.00 | 124 944.00 | 2 158 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 752.00 | | 4 752.00 | 4 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 036.00 | 6 329.00 | 426 707.00 | 433 036.00 |
BZ Autres créances | 165 334.00 | | 165 334.00 | 165 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
CF Disponibilités | 970 949.00 | | 970 949.00 | 970 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 545.00 | | 14 545.00 | 14 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 616 617.00 | 6 329.00 | 1 610 288.00 | 1 616 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 775 451.00 | 2 040 218.00 | 1 735 233.00 | 3 775 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 632 753.00 | 463 292.00 | | 632 753.00 |
DH Report à nouveau | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 464.00 | 169 460.00 | | 107 464.00 |
DL TOTAL (I) | 773 720.00 | 666 256.00 | | 773 720.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 730.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 122 157.00 | 65 480.00 | | 122 157.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 157.00 | 72 210.00 | | 122 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224.00 | 295.00 | | 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 601.00 | 507 568.00 | | 325 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 076.00 | 190 135.00 | | 147 076.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 919.00 | 13 896.00 | | 43 919.00 |
EA Autres dettes | 28 075.00 | 44 531.00 | | 28 075.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 294 457.00 | 154 328.00 | | 294 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 355.00 | 910 755.00 | | 839 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 735 233.00 | 1 649 221.00 | | 1 735 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 839 355.00 | 910 755.00 | | 839 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 886 765.00 | | 273 474.00 | 1 886 765.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 406.00 | 2 158 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 406.00 | 2 011 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 785.00 | | 13 700.00 | 133 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 752 980.00 | | 259 774.00 | 1 752 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 770 495.00 | 262 299.00 | 1 406.00 | 1 770 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 289.00 | 28 546.00 | | 73 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 697 206.00 | 233 752.00 | 1 406.00 | 1 697 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 210.00 | 56 677.00 | 6 730.00 | 72 210.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 027.00 | 2 500.00 | 1 027.00 | 1 027.00 |
6T Sur comptes clients | 1 654.00 | 6 329.00 | 1 654.00 | 1 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 681.00 | 8 829.00 | 2 681.00 | 2 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 891.00 | 65 506.00 | 9 411.00 | 74 891.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 506.00 | 2 681.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 730.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 601.00 | 325 601.00 | | 325 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 676.00 | 62 676.00 | | 62 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 019.00 | 50 019.00 | | 50 019.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 919.00 | 43 919.00 | | 43 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 075.00 | 28 075.00 | | 28 075.00 |
8L Produits constatés d’avance | 294 457.00 | 294 457.00 | | 294 457.00 |
UX Autres créances clients | 425 441.00 | 425 441.00 | | 425 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 595.00 | 7 595.00 | | 7 595.00 |
VB T. V. A. | 95 318.00 | 95 318.00 | | 95 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 155.00 | 27 155.00 | | 27 155.00 |
VP Divers | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 140.00 | 29 140.00 | | 29 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 010.00 | 40 010.00 | | 40 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 545.00 | 14 545.00 | | 14 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 916.00 | 612 916.00 | | 612 916.00 |
VW T.V.A. | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 355.00 | 839 355.00 | | 839 355.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 367.00 | 37 613.00 | | 45 367.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 193 570.00 | 146 316.00 | | 193 570.00 |
ST Autres comptes | 762 305.00 | 736 786.00 | | 762 305.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 156 323.00 | 166 062.00 | | 156 323.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 111.00 | 847.00 | | 3 111.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 800.00 | 451.00 | | 1 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 167.00 | 38 064.00 | | 47 167.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 188.00 | 142 587.00 | | 147 188.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 209 470.00 | 195 510.00 | | 209 470.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 115 311.00 | 1 050 012.00 | | 1 115 311.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |