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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 400.00 | 56 824.00 | 49 576.00 | 106 400.00 |
AN Terrains | | 3 407.00 | -3 407.00 | |
AP Constructions | 44 349.00 | 33 856.00 | 10 493.00 | 44 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 692.00 | 7 306.00 | 1 387.00 | 8 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 431 070.00 | 1 253 456.00 | 177 614.00 | 1 431 070.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 590 512.00 | 1 354 849.00 | 235 663.00 | 1 590 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 39 460.00 | 2 467.00 | 36 994.00 | 39 460.00 |
BZ Autres créances | 99 458.00 | | 99 458.00 | 99 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
CF Disponibilités | 750 720.00 | | 750 720.00 | 750 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 463.00 | | 13 463.00 | 13 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 101.00 | 2 467.00 | 928 635.00 | 931 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 521 613.00 | 1 357 316.00 | 1 164 297.00 | 2 521 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 366 005.00 | 293 859.00 | | 366 005.00 |
DH Report à nouveau | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 288.00 | 120 445.00 | | 97 288.00 |
DL TOTAL (I) | 496 796.00 | 447 808.00 | | 496 796.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 524.00 | 54 060.00 | | 50 524.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 524.00 | 54 060.00 | | 50 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155.00 | 353.00 | | 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 036.00 | 329 060.00 | | 212 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 054.00 | 103 596.00 | | 133 054.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 766.00 | 237 628.00 | | 11 766.00 |
EA Autres dettes | 98 009.00 | 89 022.00 | | 98 009.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 161 958.00 | 144 914.00 | | 161 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 978.00 | 904 573.00 | | 616 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 297.00 | 1 406 440.00 | | 1 164 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 839 271.00 | 1 560.00 | 840 831.00 | 839 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 839 271.00 | 1 560.00 | 840 831.00 | 839 271.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 370 165.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 285 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 188 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 993.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 467.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 547.00 | |
GE Autres charges | | | 16 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 165 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 472.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 632.00 | 9 014.00 | | 2 632.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 482.00 | 29 571.00 | | 12 482.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 950.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 114.00 | 40 535.00 | | 15 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217.00 | | | 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 892.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217.00 | 15 892.00 | | 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 897.00 | 24 643.00 | | 14 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 834.00 | 37 949.00 | | 37 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 300 926.00 | 2 382 376.00 | | 2 300 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 203 638.00 | 2 261 931.00 | | 2 203 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 288.00 | 120 445.00 | | 97 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 228 064.00 | | 362 447.00 | 1 228 064.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 590 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -15 300.00 | | 106 400.00 | -15 300.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 300.00 | | 1 484 112.00 | 15 300.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 755.00 | | 9 345.00 | 81 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 146 309.00 | | 353 102.00 | 1 146 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 326.00 | 162 993.00 | | 361 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 132.00 | 19 692.00 | | 37 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 194.00 | 143 301.00 | | 324 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 060.00 | 49 924.00 | 53 460.00 | 54 060.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 784.00 | 1 623.00 | | 1 784.00 |
6T Sur comptes clients | 5 020.00 | 2 467.00 | 5 020.00 | 5 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 804.00 | 4 090.00 | 5 020.00 | 6 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 864.00 | 54 014.00 | 58 480.00 | 60 864.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 014.00 | 58 480.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 036.00 | 212 036.00 | | 212 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 148.00 | 53 146.00 | | 53 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 368.00 | 49 368.00 | | 49 368.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 766.00 | 11 766.00 | | 11 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 009.00 | 98 009.00 | | 98 009.00 |
8L Produits constatés d’avance | 161 958.00 | 161 958.00 | | 161 958.00 |
UX Autres créances clients | 36 500.00 | 36 500.00 | 132 092.00 | 36 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 97.00 | 97.00 | 39.00 | 97.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 367.00 | 4 367.00 | 6 621.00 | 4 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VB T. V. A. | 58 267.00 | 58 267.00 | 80 164.00 | 58 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115.00 | 115.00 | 53 095.00 | 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 760.00 | 27 760.00 | | 27 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 612.00 | 36 612.00 | | 36 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 463.00 | 13 463.00 | | 13 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 381.00 | 152 381.00 | | 152 381.00 |
VW T.V.A. | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 978.00 | 616 978.00 | | 616 978.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 17.00 | | 18.00 |