| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 664 316.00 | | 664 316.00 | 664 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 316.00 | | 664 316.00 | 664 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BZ Autres créances | 212 055.00 | | 212 055.00 | 212 055.00 |
CF Disponibilités | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 449.00 | | 231 449.00 | 231 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 765.00 | | 895 765.00 | 895 765.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 334 775.00 | 240 042.00 | | 334 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 137.00 | 94 733.00 | | 99 137.00 |
DL TOTAL (I) | 455 912.00 | 356 775.00 | | 455 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 845.00 | 206 574.00 | | 172 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 012.00 | 247 279.00 | | 262 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 036.00 | 2 237.00 | | 4 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 853.00 | 457 050.00 | | 439 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 765.00 | 813 824.00 | | 895 765.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 161.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24.00 | -2 633.00 | | 24.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 137.00 | 94 733.00 | | 99 137.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 048.00 | 266 048.00 | | 266 048.00 |
UX Autres créances clients | 212 055.00 | | | 212 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 823.00 | 45 690.00 | 127 133.00 | 172 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 013.00 | | | 37 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 855.00 | 228 855.00 | | 228 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 853.00 | 312 720.00 | 127 133.00 | 439 853.00 |