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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 664 316.00 | | 664 316.00 | 664 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
BZ Autres créances | 175 764.00 | | 175 764.00 | 175 764.00 |
CF Disponibilités | 7 158.00 | | 7 158.00 | 7 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 669.00 | | 216 669.00 | 216 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 985.00 | | 880 985.00 | 880 985.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 664 316.00 | | 664 316.00 | 664 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 439 891.00 | 433 912.00 | | 439 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 906.00 | 5 979.00 | | 56 906.00 |
DL TOTAL (I) | 518 797.00 | 461 891.00 | | 518 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 270.00 | 131 751.00 | | 89 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 597.00 | 261 605.00 | | 264 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 721.00 | 960.00 | | 2 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 600.00 | 5 500.00 | | 5 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 188.00 | 399 815.00 | | 362 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 985.00 | 861 707.00 | | 880 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 84 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 84 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 939.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 000.00 | 84 000.00 | | 134 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 094.00 | 78 021.00 | | 77 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 906.00 | 5 979.00 | | 56 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 597.00 | 264 597.00 | | 264 597.00 |
UX Autres créances clients | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 258.00 | 1 711.00 | 43 052.00 | 89 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 657.00 | | | 41 657.00 |
VP Divers | 175 764.00 | 175 764.00 | | 175 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 511.00 | 209 511.00 | | 209 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 188.00 | 274 641.00 | 43 052.00 | 362 188.00 |