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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 664 316.00 | | 664 316.00 | 664 316.00 |
BZ Autres créances | 184 217.00 | | 184 217.00 | 184 217.00 |
CF Disponibilités | 12 983.00 | | 12 983.00 | 12 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 197 200.00 | | 197 200.00 | 197 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 516.00 | | 861 516.00 | 861 516.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 664 316.00 | | 664 316.00 | 664 316.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 496 797.00 | 439 891.00 | | 496 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 644.00 | 56 906.00 | | -1 644.00 |
DL TOTAL (I) | 517 153.00 | 518 797.00 | | 517 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 375.00 | 89 270.00 | | 45 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 557.00 | 264 597.00 | | 249 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 685.00 | 2 721.00 | | 1 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 747.00 | 5 600.00 | | 47 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 363.00 | 362 188.00 | | 344 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 516.00 | 880 985.00 | | 861 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 84 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 84 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -639.00 | | | -639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 000.00 | 134 000.00 | | 84 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 645.00 | 77 094.00 | | 85 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 644.00 | 56 906.00 | | -1 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 747.00 | 47 747.00 | | 47 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
UX Autres créances clients | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 364.00 | 45 364.00 | | 45 364.00 |
VI Groupe et associés | 247 279.00 | 247 279.00 | | 247 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 052.00 | | | 43 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 817.00 | 175 817.00 | | 175 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 217.00 | 184 217.00 | | 184 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 363.00 | 344 363.00 | | 344 363.00 |