| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 664 316.00 | | 664 316.00 | 664 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 316.00 | | 664 316.00 | 664 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BZ Autres créances | 161 173.00 | | 161 173.00 | 161 173.00 |
CF Disponibilités | 11 018.00 | | 11 018.00 | 11 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 391.00 | | 197 391.00 | 197 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 707.00 | | 861 707.00 | 861 707.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 433 912.00 | 334 775.00 | | 433 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 979.00 | 99 137.00 | | 5 979.00 |
DL TOTAL (I) | 461 891.00 | 455 912.00 | | 461 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 751.00 | 172 845.00 | | 131 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 605.00 | 262 012.00 | | 261 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 500.00 | 4 036.00 | | 5 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 815.00 | 439 853.00 | | 399 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 707.00 | 895 765.00 | | 861 707.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 84 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 84 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 286.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 979.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 24.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 000.00 | 184 000.00 | | 84 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 021.00 | 84 863.00 | | 78 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 979.00 | 99 137.00 | | 5 979.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 605.00 | 261 605.00 | | 261 605.00 |
UX Autres créances clients | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 729.00 | 90 072.00 | 41 657.00 | 131 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 307.00 | | | 40 307.00 |
VP Divers | 161 173.00 | | | 161 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 373.00 | 186 373.00 | | 186 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 815.00 | 358 158.00 | 41 657.00 | 399 815.00 |