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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 664 316.00 | | 664 316.00 | 664 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BZ Autres créances | 221 520.00 | | 221 520.00 | 221 520.00 |
CF Disponibilités | 19 503.00 | | 19 503.00 | 19 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 624.00 | | 250 624.00 | 250 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 940.00 | | 914 940.00 | 914 940.00 |
CU Autres participations | 664 316.00 | | 664 316.00 | 664 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 495 153.00 | 496 797.00 | | 495 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 463.00 | -1 644.00 | | 89 463.00 |
DL TOTAL (I) | 606 616.00 | 517 153.00 | | 606 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 45 375.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 500.00 | 249 557.00 | | 247 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 693.00 | 1 685.00 | | 1 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 101.00 | 47 747.00 | | 59 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 324.00 | 344 363.00 | | 308 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 940.00 | 861 516.00 | | 914 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 324.00 | 344 363.00 | | 308 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | 10.00 | | 30.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 247 500.00 | | | 247 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 624.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 708.00 | -639.00 | | -3 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 000.00 | 84 000.00 | | 196 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 537.00 | 85 644.00 | | 106 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 463.00 | -1 644.00 | | 89 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 316.00 | | | 664 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 664 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 664 316.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 664 316.00 | | | 664 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 764.00 | 7 764.00 | | 7 764.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 137.00 | 48 137.00 | | 48 137.00 |
UX Autres créances clients | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VB T. V. A. | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VC Groupe et associés | 221 238.00 | 221 238.00 | | 221 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 247 500.00 | 247 500.00 | | 247 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 495.00 | | | 44 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 120.00 | 231 120.00 | | 231 120.00 |
VW T.V.A. | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 324.00 | 308 324.00 | | 308 324.00 |